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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 423.00 | 150 331.00 | 92.00 | 150 423.00 |
AP Constructions | 291 526.00 | 210 512.00 | 81 014.00 | 291 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 343.00 | 188 555.00 | 54 788.00 | 243 343.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 016.00 | | 6 016.00 | 6 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 688.00 | 551 588.00 | 143 100.00 | 694 688.00 |
BP En cours de production de services | 23 006.00 | | 23 006.00 | 23 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 608.00 | 7 426.00 | 220 182.00 | 227 608.00 |
BZ Autres créances | 47 522.00 | | 47 522.00 | 47 522.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 68 134.00 | | 68 134.00 | 68 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 855.00 | | 82 855.00 | 82 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 125.00 | 7 426.00 | 591 698.00 | 599 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 813.00 | 559 015.00 | 734 798.00 | 1 293 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 273 461.00 | 531 015.00 | | 273 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 473.00 | -257 555.00 | | 117 473.00 |
DL TOTAL (I) | 445 934.00 | 328 461.00 | | 445 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 083.00 | 29 175.00 | | 4 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 261.00 | 7 261.00 | | 11 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 567.00 | 92 430.00 | | 105 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 041.00 | 134 211.00 | | 153 041.00 |
EA Autres dettes | 14 385.00 | 10 549.00 | | 14 385.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 527.00 | | | 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 864.00 | 273 625.00 | | 288 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 798.00 | 602 086.00 | | 734 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 864.00 | 269 546.00 | | 288 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 252 635.00 | | 1 252 635.00 | 1 252 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 252 635.00 | | 1 252 635.00 | 1 252 635.00 |
FM Production stockée | | | -387.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 267 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 326.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 171 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 772.00 | 9 316.00 | | 14 772.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 50 752.00 | 28 665.00 | | 50 752.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 404.00 | 980.00 | | 2 404.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 432.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 404.00 | 17 412.00 | | 2 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 404.00 | -8 212.00 | | -2 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 912.00 | -24 126.00 | | -22 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 268 626.00 | 1 019 168.00 | | 1 268 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 151 153.00 | 1 276 723.00 | | 1 151 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 473.00 | -257 555.00 | | 117 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 202.00 | | 8 477.00 | 696 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 991.00 | 694 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 991.00 | 537 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 370.00 | | 1 053.00 | 149 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 653.00 | | 7 397.00 | 539 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 179.00 | | 28.00 | 7 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 253.00 | 60 326.00 | 9 991.00 | 501 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 670.00 | 20 661.00 | | 129 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 583.00 | 39 665.00 | 9 991.00 | 371 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 426.00 | | | 7 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 426.00 | | | 7 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 567.00 | 105 567.00 | | 105 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 282.00 | 51 282.00 | | 51 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 116.00 | 45 116.00 | | 45 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 385.00 | 14 385.00 | | 14 385.00 |
8L Produits constatés d’avance | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 016.00 | | | 6 016.00 |
UX Autres créances clients | 218 727.00 | | | 218 727.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 565.00 | | | 565.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 882.00 | | | 8 882.00 |
VB T. V. A. | 10 888.00 | | | 10 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
VI Groupe et associés | 11 261.00 | 11 261.00 | | 11 261.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 065.00 | | | 55 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 260.00 | | | 30 260.00 |
VP Divers | 5 327.00 | | | 5 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 482.00 | | | 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 855.00 | | | 82 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 001.00 | 357 985.00 | 6 016.00 | 364 001.00 |
VW T.V.A. | 55 756.00 | 55 756.00 | | 55 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 864.00 | 288 864.00 | | 288 864.00 |