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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 423.00 | 150 423.00 | | 150 423.00 |
AP Constructions | 298 726.00 | 256 753.00 | 41 973.00 | 298 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 920.00 | 205 043.00 | 54 877.00 | 259 920.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 016.00 | | 6 016.00 | 6 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 271.00 | 614 409.00 | 105 862.00 | 720 271.00 |
BP En cours de production de services | 51 475.00 | | 51 475.00 | 51 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 232.00 | | 223 232.00 | 223 232.00 |
BZ Autres créances | 10 854.00 | | 10 854.00 | 10 854.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 130 097.00 | | 130 097.00 | 130 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 615.00 | | 46 615.00 | 46 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 274.00 | | 482 274.00 | 482 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 545.00 | 614 409.00 | 588 136.00 | 1 202 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 357 255.00 | 352 900.00 | | 357 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 775.00 | 4 355.00 | | -45 775.00 |
DL TOTAL (I) | 366 481.00 | 412 255.00 | | 366 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 656.00 | 13 144.00 | | 5 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 687.00 | 30 352.00 | | 52 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 931.00 | 122 717.00 | | 134 931.00 |
EA Autres dettes | 26 035.00 | 15 863.00 | | 26 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 656.00 | 182 076.00 | | 221 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 136.00 | 594 331.00 | | 588 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 656.00 | 176 423.00 | | 221 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 859 267.00 | | 859 267.00 | 859 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 859 267.00 | | 859 267.00 | 859 267.00 |
FM Production stockée | | | 1 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 868 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 314.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 915 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 836.00 | 17 522.00 | | 7 836.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 374.00 | 47 947.00 | | 42 374.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 286.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 286.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 924.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | 8 924.00 | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22.00 | -638.00 | | -22.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 080.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 869 996.00 | 972 879.00 | | 869 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 915 770.00 | 968 524.00 | | 915 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 774.00 | 4 355.00 | | -45 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 381.00 | | 2 199.00 | 716 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 718 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 560 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 423.00 | | | 150 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558 666.00 | | 2 170.00 | 558 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 292.00 | | 29.00 | 7 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 586 094.00 | 28 314.00 | | 586 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 423.00 | | | 150 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 671.00 | 28 314.00 | | 435 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 687.00 | 52 687.00 | | 52 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 758.00 | 40 758.00 | | 40 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 322.00 | 49 322.00 | | 49 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 035.00 | 26 035.00 | | 26 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 016.00 | 6 016.00 | | 6 016.00 |
UX Autres créances clients | 223 232.00 | 223 232.00 | | 223 232.00 |
VB T. V. A. | 5 424.00 | 5 424.00 | | 5 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 653.00 | 5 653.00 | | 5 653.00 |
VI Groupe et associés | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 485.00 | | | 7 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 615.00 | 46 615.00 | | 46 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 718.00 | 286 718.00 | | 286 718.00 |
VW T.V.A. | 43 139.00 | 43 139.00 | | 43 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 656.00 | 221 656.00 | | 221 656.00 |