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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 423.00 | 150 423.00 | | 150 423.00 |
AP Constructions | 298 726.00 | 235 127.00 | 63 599.00 | 298 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 268.00 | 215 772.00 | 42 497.00 | 258 268.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 016.00 | | 6 016.00 | 6 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 871.00 | 603 512.00 | 113 359.00 | 716 871.00 |
BP En cours de production de services | 215 562.00 | | 215 562.00 | 215 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 037.00 | | 192 037.00 | 192 037.00 |
BZ Autres créances | 35 720.00 | | 35 720.00 | 35 720.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 34 482.00 | | 34 482.00 | 34 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 331.00 | | 79 331.00 | 79 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 133.00 | | 577 133.00 | 577 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 003.00 | 603 512.00 | 690 491.00 | 1 294 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 349 326.00 | 390 934.00 | | 349 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 574.00 | -41 608.00 | | 3 574.00 |
DL TOTAL (I) | 407 900.00 | 404 326.00 | | 407 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 286.00 | 21 447.00 | | 7 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 204.00 | 44 334.00 | | 122 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 700.00 | 132 738.00 | | 151 700.00 |
EA Autres dettes | 1 402.00 | 18 868.00 | | 1 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 591.00 | 217 388.00 | | 282 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 491.00 | 621 714.00 | | 690 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 591.00 | 217 388.00 | | 282 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 904 591.00 | | 904 591.00 | 904 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 904 591.00 | | 904 591.00 | 904 591.00 |
FM Production stockée | | | 105 884.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 023 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 800.00 | |
GE Autres charges | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 027 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 527.00 | 17 457.00 | | 12 527.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 55 666.00 | 47 594.00 | | 55 666.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 400.00 | 10 049.00 | | 7 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 149.00 | | | 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 549.00 | 10 049.00 | | 7 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 549.00 | -7 649.00 | | -7 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 119.00 | -26 783.00 | | -15 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 023 966.00 | 1 082 502.00 | | 1 023 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 020 392.00 | 1 124 110.00 | | 1 020 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 574.00 | -41 608.00 | | 3 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 916.00 | | 18 259.00 | 701 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 304.00 | 716 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 304.00 | 559 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 423.00 | | | 150 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544 259.00 | | 18 230.00 | 544 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 234.00 | | 29.00 | 7 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 581 867.00 | 24 800.00 | 3 155.00 | 581 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 423.00 | | | 150 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 444.00 | 24 800.00 | 3 155.00 | 431 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 204.00 | 122 204.00 | | 122 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 487.00 | 76 487.00 | | 76 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 204.00 | 38 204.00 | | 38 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 016.00 | | 6 016.00 | 6 016.00 |
UX Autres créances clients | 192 037.00 | 192 037.00 | | 192 037.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VB T. V. A. | 10 283.00 | 10 283.00 | | 10 283.00 |
VI Groupe et associés | 7 286.00 | 7 286.00 | | 7 286.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 286.00 | | | 7 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 497.00 | 21 497.00 | | 21 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 331.00 | 79 331.00 | | 79 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 104.00 | 307 088.00 | 6 016.00 | 313 104.00 |
VW T.V.A. | 35 255.00 | 35 255.00 | | 35 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 591.00 | 282 591.00 | | 282 591.00 |