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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 423.00 | 150 423.00 | | 150 423.00 |
AP Constructions | 298 726.00 | 224 021.00 | 74 705.00 | 298 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 343.00 | 205 233.00 | 38 110.00 | 243 343.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 016.00 | | 6 016.00 | 6 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 916.00 | 581 867.00 | 120 049.00 | 701 916.00 |
BP En cours de production de services | 109 678.00 | | 109 678.00 | 109 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 291.00 | | 153 291.00 | 153 291.00 |
BZ Autres créances | 64 337.00 | | 64 337.00 | 64 337.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 21 565.00 | | 21 565.00 | 21 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 795.00 | | 82 795.00 | 82 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 665.00 | | 501 665.00 | 501 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 581.00 | 581 867.00 | 621 714.00 | 1 203 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 390 934.00 | 273 461.00 | | 390 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 608.00 | 117 473.00 | | -41 608.00 |
DL TOTAL (I) | 404 326.00 | 445 934.00 | | 404 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 083.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 447.00 | 11 261.00 | | 21 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 334.00 | 105 567.00 | | 44 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 738.00 | 153 041.00 | | 132 738.00 |
EA Autres dettes | 18 868.00 | 14 385.00 | | 18 868.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 527.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 217 388.00 | 288 864.00 | | 217 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 714.00 | 734 798.00 | | 621 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 388.00 | 288 864.00 | | 217 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 967 458.00 | | 967 458.00 | 967 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 967 458.00 | | 967 458.00 | 967 458.00 |
FM Production stockée | | | 86 672.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 079 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 279.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 140 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 457.00 | 14 772.00 | | 17 457.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 47 594.00 | 50 752.00 | | 47 594.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 049.00 | 2 404.00 | | 10 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 049.00 | 2 404.00 | | 10 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 649.00 | -2 404.00 | | -7 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 783.00 | -22 912.00 | | -26 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 082 502.00 | 1 268 626.00 | | 1 082 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 124 110.00 | 1 151 153.00 | | 1 124 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 608.00 | 117 473.00 | | -41 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 688.00 | | 7 228.00 | 694 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 701 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 544 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 423.00 | | | 150 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 059.00 | | 7 200.00 | 537 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 206.00 | | 28.00 | 7 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551 588.00 | 30 279.00 | | 551 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 331.00 | 92.00 | | 150 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 258.00 | 30 187.00 | | 401 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 426.00 | | 7 426.00 | 7 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 426.00 | | 7 426.00 | 7 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 426.00 | | 7 426.00 | 7 426.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 426.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 334.00 | 44 334.00 | | 44 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 401.00 | 46 401.00 | | 46 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 919.00 | 49 919.00 | | 49 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 868.00 | 18 868.00 | | 18 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 016.00 | | | 6 016.00 |
UX Autres créances clients | 153 291.00 | | | 153 291.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | | | 16.00 |
VB T. V. A. | 9 086.00 | | | 9 086.00 |
VI Groupe et associés | 21 447.00 | 21 447.00 | | 21 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 877.00 | | | 49 877.00 |
VP Divers | 5 358.00 | | | 5 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 795.00 | | | 82 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 439.00 | 300 423.00 | 6 016.00 | 306 439.00 |
VW T.V.A. | 35 559.00 | 35 559.00 | | 35 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 388.00 | 217 388.00 | | 217 388.00 |