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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 423.00 | 150 423.00 | | 150 423.00 |
AP Constructions | 298 726.00 | 246 233.00 | 52 493.00 | 298 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 750.00 | 187 248.00 | 70 502.00 | 257 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 016.00 | | 6 016.00 | 6 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 381.00 | 586 094.00 | 130 287.00 | 716 381.00 |
BP En cours de production de services | 49 809.00 | | 49 809.00 | 49 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 978.00 | | 204 978.00 | 204 978.00 |
BZ Autres créances | 10 597.00 | | 10 597.00 | 10 597.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 125 057.00 | | 125 057.00 | 125 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 603.00 | | 53 603.00 | 53 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 044.00 | | 464 044.00 | 464 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 425.00 | 586 094.00 | 594 331.00 | 1 180 425.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 016.00 | | | 6 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 352 900.00 | 349 326.00 | | 352 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 355.00 | 3 574.00 | | 4 355.00 |
DL TOTAL (I) | 412 255.00 | 407 900.00 | | 412 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 144.00 | | | 13 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 286.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 352.00 | 122 204.00 | | 30 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 717.00 | 151 700.00 | | 122 717.00 |
EA Autres dettes | 15 863.00 | 1 402.00 | | 15 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 076.00 | 282 591.00 | | 182 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 331.00 | 690 491.00 | | 594 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 423.00 | 282 591.00 | | 176 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 111 511.00 | | 1 111 511.00 | 1 111 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 111 511.00 | | 1 111 511.00 | 1 111 511.00 |
FM Production stockée | | | -165 753.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 963 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 894.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 960 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 522.00 | 12 527.00 | | 17 522.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 47 947.00 | 55 666.00 | | 47 947.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 286.00 | | | 286.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 286.00 | | | 8 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 400.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 924.00 | 149.00 | | 8 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 924.00 | 7 549.00 | | 8 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -638.00 | -7 549.00 | | -638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 080.00 | -15 119.00 | | -1 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 972 879.00 | 1 023 966.00 | | 972 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 968 524.00 | 1 020 392.00 | | 968 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 355.00 | 3 574.00 | | 4 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 871.00 | | 53 746.00 | 716 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 236.00 | 716 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 236.00 | 558 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 423.00 | | | 150 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 185.00 | | 53 717.00 | 559 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 263.00 | | 29.00 | 7 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 603 512.00 | 27 894.00 | 45 312.00 | 603 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 423.00 | | | 150 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 089.00 | 27 894.00 | 45 312.00 | 453 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 352.00 | 30 352.00 | | 30 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 967.00 | 44 967.00 | | 44 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 985.00 | 35 985.00 | | 35 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 863.00 | 15 863.00 | | 15 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 016.00 | 6 016.00 | | 6 016.00 |
UX Autres créances clients | 204 978.00 | 204 978.00 | | 204 978.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VB T. V. A. | 5 359.00 | 5 359.00 | | 5 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 138.00 | 7 485.00 | 5 653.00 | 13 138.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 182 076.00 | | | 182 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 603.00 | 53 603.00 | | 53 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 194.00 | 275 194.00 | | 275 194.00 |
VW T.V.A. | 39 894.00 | 39 894.00 | | 39 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 076.00 | 176 423.00 | 5 653.00 | 182 076.00 |