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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 423.00 | 150 423.00 | | 150 423.00 |
AP Constructions | 298 726.00 | 263 344.00 | 35 383.00 | 298 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 963.00 | 186 903.00 | 50 060.00 | 236 963.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 016.00 | | 6 016.00 | 6 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 652.00 | 602 859.00 | 92 793.00 | 695 652.00 |
BP En cours de production de services | 64 496.00 | | 64 496.00 | 64 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 237.00 | | 149 237.00 | 149 237.00 |
BZ Autres créances | 19 705.00 | | 19 705.00 | 19 705.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 406 292.00 | | 406 292.00 | 406 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 452.00 | | 41 452.00 | 41 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 182.00 | | 701 182.00 | 701 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 834.00 | 602 859.00 | 793 975.00 | 1 396 834.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 016.00 | | | 6 016.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 311 480.00 | 357 255.00 | | 311 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 170.00 | -45 775.00 | | 137 170.00 |
DL TOTAL (I) | 503 651.00 | 366 481.00 | | 503 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 656.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 957.00 | 2 347.00 | | 1 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 080.00 | 52 687.00 | | 69 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 609.00 | 134 931.00 | | 178 609.00 |
EA Autres dettes | 40 678.00 | 26 035.00 | | 40 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 324.00 | 221 656.00 | | 290 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 975.00 | 588 136.00 | | 793 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 324.00 | 221 656.00 | | 290 324.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 329 610.00 | | 1 329 610.00 | 1 329 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 329 610.00 | | 1 329 610.00 | 1 329 610.00 |
FM Production stockée | | | 13 021.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 348 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 371.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -8.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 220 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 883.00 | 7 836.00 | | 5 883.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 55 224.00 | 42 374.00 | | 55 224.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 255.00 | | | 8 255.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 255.00 | | | 8 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 020.00 | 22.00 | | 1 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 020.00 | 22.00 | | 1 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 235.00 | -22.00 | | 7 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 050.00 | | | -1 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 358 009.00 | 869 996.00 | | 1 358 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 220 839.00 | 915 770.00 | | 1 220 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 170.00 | -45 774.00 | | 137 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 080.00 | 69 080.00 | | 69 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 049.00 | 52 049.00 | | 52 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 226.00 | 64 226.00 | | 64 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 678.00 | 40 678.00 | | 40 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 016.00 | 6 016.00 | | 6 016.00 |
UX Autres créances clients | 149 237.00 | 149 237.00 | | 149 237.00 |
VB T. V. A. | 11 418.00 | 11 418.00 | | 11 418.00 |
VI Groupe et associés | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 653.00 | | | 5 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 452.00 | 41 452.00 | | 41 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 410.00 | 216 410.00 | | 216 410.00 |
VW T.V.A. | 60 456.00 | 60 456.00 | | 60 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 324.00 | 290 324.00 | | 290 324.00 |