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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AP Constructions | 9 147.00 | 8 603.00 | 543.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 326.00 | 229 337.00 | 68 989.00 | 298 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 976.00 | 129 195.00 | 12 780.00 | 141 976.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 821.00 | | 48 821.00 | 48 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 445.00 | 367 136.00 | 137 309.00 | 504 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 804.00 | | 78 804.00 | 78 804.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 670 186.00 | 41 429.00 | 628 756.00 | 670 186.00 |
BZ Autres créances | 53 332.00 | | 53 332.00 | 53 332.00 |
CF Disponibilités | 175 545.00 | | 175 545.00 | 175 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 362.00 | | 21 362.00 | 21 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 999 231.00 | 41 429.00 | 957 802.00 | 999 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 503 677.00 | 408 566.00 | 1 095 111.00 | 1 503 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 198 897.00 | 198 897.00 | | 198 897.00 |
DH Report à nouveau | 133 266.00 | 68 098.00 | | 133 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 426.00 | 65 168.00 | | 125 426.00 |
DL TOTAL (I) | 567 591.00 | 442 164.00 | | 567 591.00 |
DP Provisions pour risques | 32 660.00 | 34 160.00 | | 32 660.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 660.00 | 34 160.00 | | 32 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 297.00 | 16 958.00 | | 7 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 772.00 | 88 067.00 | | 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 849.00 | 130 341.00 | | 167 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 564.00 | 261 503.00 | | 314 564.00 |
EA Autres dettes | 4 377.00 | 684.00 | | 4 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 860.00 | 497 556.00 | | 494 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 111.00 | 973 880.00 | | 1 095 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 080 377.00 | 6 024.00 | 2 086 401.00 | 2 080 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 080 377.00 | 6 024.00 | 2 086 401.00 | 2 080 377.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 803.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 143 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 360 327.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 693 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 637 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 495.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 770.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 660.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 013 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 178.00 | 2 228.00 | | 178.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178.00 | 2 228.00 | | 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 11 075.00 | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | 11 075.00 | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 321.00 | -8 846.00 | | -1 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 143 383.00 | 2 332 861.00 | | 2 143 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 017 956.00 | 2 267 692.00 | | 2 017 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 426.00 | 65 168.00 | | 125 426.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 456.00 | 9 320.00 | | 7 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 465.00 | | 57 511.00 | 486 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 530.00 | | 504 446.00 | 39 530.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 530.00 | | 449 450.00 | 39 530.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 586.00 | | 57 394.00 | 431 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 781.00 | | 117.00 | 48 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 641.00 | 27 496.00 | | 339 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 641.00 | 27 496.00 | | 339 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 160.00 | 32 660.00 | 34 160.00 | 34 160.00 |
6T Sur comptes clients | 23 266.00 | 18 771.00 | 607.00 | 23 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 266.00 | 18 771.00 | 607.00 | 23 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 426.00 | 51 431.00 | 34 768.00 | 57 426.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 431.00 | 34 767.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 849.00 | 167 849.00 | | 167 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 406.00 | 77 406.00 | | 77 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 631.00 | 90 631.00 | | 90 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 377.00 | 4 377.00 | | 4 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 822.00 | | | 48 822.00 |
UX Autres créances clients | 620 556.00 | | | 620 556.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 526.00 | | | 7 526.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 631.00 | | | 49 631.00 |
VB T. V. A. | 9 082.00 | | | 9 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 297.00 | 5 829.00 | | 7 297.00 |
VI Groupe et associés | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 662.00 | | | 9 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 251.00 | | | 36 251.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 474.00 | | | 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 523.00 | 10 523.00 | | 10 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 362.00 | | | 21 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 793 703.00 | 744 882.00 | 48 822.00 | 793 703.00 |
VW T.V.A. | 136 004.00 | 136 004.00 | | 136 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 860.00 | 493 392.00 | | 494 860.00 |