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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 802.00 | 248 185.00 | 52 617.00 | 300 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 976.00 | 138 743.00 | 3 233.00 | 141 976.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 289.00 | | 49 289.00 | 49 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 389.00 | 396 075.00 | 111 314.00 | 507 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 713.00 | | 80 713.00 | 80 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 671 903.00 | 95 331.00 | 576 572.00 | 671 903.00 |
BZ Autres créances | 58 294.00 | | 58 294.00 | 58 294.00 |
CF Disponibilités | 216 276.00 | | 216 276.00 | 216 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 656.00 | | 22 656.00 | 22 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 843.00 | 95 331.00 | 954 511.00 | 1 049 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 557 231.00 | 491 406.00 | 1 065 825.00 | 1 557 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 198 898.00 | 198 898.00 | | 198 898.00 |
DH Report à nouveau | 258 693.00 | 133 267.00 | | 258 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 345.00 | 125 427.00 | | 50 345.00 |
DL TOTAL (I) | 617 936.00 | 567 591.00 | | 617 936.00 |
DP Provisions pour risques | 17 660.00 | 32 660.00 | | 17 660.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 660.00 | 32 660.00 | | 17 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451.00 | 7 297.00 | | 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 773.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 543.00 | 167 849.00 | | 119 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 236.00 | 314 564.00 | | 310 236.00 |
EA Autres dettes | | 4 377.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 430 229.00 | 494 860.00 | | 430 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 825.00 | 1 095 112.00 | | 1 065 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 089 815.00 | | 2 089 815.00 | 2 089 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 089 815.00 | | 2 089 815.00 | 2 089 815.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 144 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 387 587.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 713 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 640 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 938.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 858.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 660.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 090 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 511.00 | 178.00 | | 1 511.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 511.00 | 178.00 | | 1 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 280.00 | 1 500.00 | | 3 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 280.00 | 1 500.00 | | 3 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 769.00 | -1 321.00 | | -1 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 145 835.00 | 2 143 383.00 | | 2 145 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 095 490.00 | 2 017 956.00 | | 2 095 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 345.00 | 125 426.00 | | 50 345.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 457.00 | 7 457.00 | | 7 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 446.00 | | 2 943.00 | 504 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 507 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 451 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 450.00 | | 2 476.00 | 449 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 898.00 | | 467.00 | 48 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 137.00 | 28 939.00 | | 367 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 137.00 | 28 939.00 | | 367 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 660.00 | 17 660.00 | 32 660.00 | 32 660.00 |
6T Sur comptes clients | 41 429.00 | 60 858.00 | 6 956.00 | 41 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 429.00 | 60 858.00 | 6 956.00 | 41 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 089.00 | 78 518.00 | 39 617.00 | 74 089.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 518.00 | 39 616.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 543.00 | 119 543.00 | | 119 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 239.00 | 63 239.00 | | 63 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 817.00 | 93 817.00 | | 93 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 289.00 | | | 49 289.00 |
UX Autres créances clients | 557 586.00 | | | 557 586.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 320.00 | | | 7 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 318.00 | | | 114 318.00 |
VB T. V. A. | 6 622.00 | | | 6 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 846.00 | | | 6 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 160.00 | | | 44 160.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 192.00 | | | 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 150.00 | 11 150.00 | | 11 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 656.00 | | | 22 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 802 142.00 | 752 853.00 | 49 289.00 | 802 142.00 |
VW T.V.A. | 142 030.00 | 142 030.00 | | 142 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 229.00 | 430 229.00 | | 430 229.00 |