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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 083.00 | 242 063.00 | 54 020.00 | 296 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 578.00 | 146 571.00 | 8 008.00 | 154 578.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 848.00 | | 22 848.00 | 22 848.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 443.00 | | 52 443.00 | 52 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 274.00 | 397 781.00 | 143 493.00 | 541 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 828.00 | | 98 828.00 | 98 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 619 924.00 | 51 632.00 | 568 293.00 | 619 924.00 |
BZ Autres créances | 19 975.00 | | 19 975.00 | 19 975.00 |
CF Disponibilités | 330 410.00 | | 330 410.00 | 330 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 933.00 | | 19 933.00 | 19 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 089 070.00 | 51 632.00 | 1 037 438.00 | 1 089 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 630 344.00 | 449 412.00 | 1 180 931.00 | 1 630 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 198 898.00 | 198 898.00 | | 198 898.00 |
DH Report à nouveau | 266 561.00 | 265 406.00 | | 266 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 738.00 | 1 156.00 | | 89 738.00 |
DL TOTAL (I) | 665 197.00 | 575 459.00 | | 665 197.00 |
DP Provisions pour risques | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 284.00 | 152 161.00 | | 218 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 851.00 | 264 494.00 | | 283 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 134.00 | 416 655.00 | | 502 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 931.00 | 1 005 715.00 | | 1 180 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 955.00 | | 39 859.00 | 545 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 540.00 | 541 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 540.00 | 482 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 542.00 | | 39 655.00 | 487 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 315.00 | | 204.00 | 52 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 040.00 | 19 779.00 | 40 040.00 | 418 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 040.00 | 19 779.00 | 40 040.00 | 418 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
6T Sur comptes clients | 48 316.00 | 3 316.00 | | 48 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 316.00 | 3 316.00 | | 48 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 916.00 | 3 316.00 | | 61 916.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 316.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 284.00 | 218 284.00 | | 218 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 825.00 | 75 825.00 | | 75 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 328.00 | 78 328.00 | | 78 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 443.00 | | | 52 443.00 |
UX Autres créances clients | 562 026.00 | | | 562 026.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 899.00 | | | 57 899.00 |
VB T. V. A. | 19 975.00 | | | 19 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 933.00 | | | 19 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 275.00 | 659 832.00 | 52 443.00 | 712 275.00 |
VW T.V.A. | 124 668.00 | 124 668.00 | | 124 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 134.00 | 502 134.00 | | 502 134.00 |