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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AP Constructions | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 319.00 | 250 656.00 | 43 662.00 | 294 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 338.00 | 142 433.00 | 5 904.00 | 148 338.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 843.00 | | 49 843.00 | 49 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 323.00 | 402 237.00 | 110 085.00 | 512 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 503.00 | | 72 503.00 | 72 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 552 268.00 | 94 876.00 | 457 392.00 | 552 268.00 |
BZ Autres créances | 45 065.00 | | 45 065.00 | 45 065.00 |
CF Disponibilités | 193 167.00 | | 193 167.00 | 193 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 930.00 | | 17 930.00 | 17 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 935.00 | 94 876.00 | 786 059.00 | 880 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 393 258.00 | 497 114.00 | 896 144.00 | 1 393 258.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 198 897.00 | 198 897.00 | | 198 897.00 |
DH Report à nouveau | 309 038.00 | 258 693.00 | | 309 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 686.00 | 50 345.00 | | -120 686.00 |
DL TOTAL (I) | 497 249.00 | 617 936.00 | | 497 249.00 |
DP Provisions pour risques | 18 600.00 | 17 660.00 | | 18 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 600.00 | 17 660.00 | | 18 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 450.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 786.00 | 119 542.00 | | 133 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 508.00 | 310 234.00 | | 246 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 294.00 | 430 228.00 | | 380 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 144.00 | 1 065 825.00 | | 896 144.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 389.00 | | 21 411.00 | 507 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 367.00 | 12 110.00 | 512 323.00 | 4 367.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 367.00 | 12 110.00 | 456 305.00 | 4 367.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 926.00 | | 20 856.00 | 451 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 365.00 | | 555.00 | 49 365.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 075.00 | 18 273.00 | 12 110.00 | 396 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 075.00 | 18 273.00 | 12 110.00 | 396 075.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 660.00 | 18 600.00 | 17 660.00 | 17 660.00 |
6T Sur comptes clients | 95 331.00 | 18 659.00 | 19 115.00 | 95 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 331.00 | 18 659.00 | 19 115.00 | 95 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 991.00 | 37 259.00 | 36 775.00 | 112 991.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 259.00 | 36 775.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 786.00 | 133 786.00 | | 133 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 759.00 | 48 759.00 | | 48 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 725.00 | 72 725.00 | | 72 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 844.00 | | 49 844.00 | 49 844.00 |
UX Autres créances clients | 438 499.00 | 438 499.00 | | 438 499.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 770.00 | 113 770.00 | | 113 770.00 |
VB T. V. A. | 7 699.00 | 7 699.00 | | 7 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 451.00 | | | 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 307.00 | 33 307.00 | | 33 307.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 604.00 | 9 604.00 | | 9 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 931.00 | 17 931.00 | | 17 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 109.00 | 615 265.00 | 49 844.00 | 665 109.00 |
VW T.V.A. | 115 421.00 | 115 421.00 | | 115 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 295.00 | 380 295.00 | | 380 295.00 |
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16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 18.00 | | 17.00 |