| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AP Constructions | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 691.00 | 263 416.00 | 42 274.00 | 305 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 338.00 | 143 911.00 | 4 426.00 | 148 338.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 866.00 | | 50 866.00 | 50 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 717.00 | 416 475.00 | 108 241.00 | 524 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 750.00 | | 85 750.00 | 85 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 744 498.00 | 91 461.00 | 653 036.00 | 744 498.00 |
BZ Autres créances | 13 621.00 | | 13 621.00 | 13 621.00 |
CF Disponibilités | 226 685.00 | | 226 685.00 | 226 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 039.00 | | 13 039.00 | 13 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 083 595.00 | 91 461.00 | 992 133.00 | 1 083 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 608 312.00 | 507 937.00 | 1 100 375.00 | 1 608 312.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 198 897.00 | 198 897.00 | | 198 897.00 |
DH Report à nouveau | 188 352.00 | 309 038.00 | | 188 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 053.00 | -120 686.00 | | 77 053.00 |
DL TOTAL (I) | 574 303.00 | 497 249.00 | | 574 303.00 |
DP Provisions pour risques | 13 600.00 | 18 600.00 | | 13 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 600.00 | 18 600.00 | | 13 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 173.00 | | | 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 223.00 | 133 786.00 | | 228 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 074.00 | 246 508.00 | | 284 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 471.00 | 380 294.00 | | 512 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 375.00 | 896 144.00 | | 1 100 375.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 323.00 | | 12 395.00 | 512 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 524 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 467 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 305.00 | | 11 373.00 | 456 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 920.00 | | 1 022.00 | 49 920.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 238.00 | 14 239.00 | 1.00 | 402 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 238.00 | 14 239.00 | 1.00 | 402 238.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 600.00 | | 5 000.00 | 18 600.00 |
6T Sur comptes clients | 94 877.00 | 19 835.00 | 23 251.00 | 94 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 877.00 | 19 835.00 | 23 251.00 | 94 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 477.00 | 19 835.00 | 28 251.00 | 113 477.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 835.00 | 28 251.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 224.00 | 228 224.00 | | 228 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 153.00 | 59 153.00 | | 59 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 605.00 | 65 605.00 | | 65 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 866.00 | | 50 866.00 | 50 866.00 |
UX Autres créances clients | 634 825.00 | 634 825.00 | | 634 825.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 673.00 | 109 673.00 | | 109 673.00 |
VB T. V. A. | 13 283.00 | 13 283.00 | | 13 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 040.00 | 13 040.00 | | 13 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 822 026.00 | 771 160.00 | 50 866.00 | 822 026.00 |
VW T.V.A. | 154 772.00 | 154 772.00 | | 154 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 298.00 | 512 298.00 | | 512 298.00 |