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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AP Constructions | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 396.00 | 263 164.00 | 52 231.00 | 315 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 498.00 | 145 728.00 | 12 769.00 | 158 498.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 238.00 | | 52 238.00 | 52 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 955.00 | 418 040.00 | 127 914.00 | 545 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 520.00 | | 79 520.00 | 79 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 571 482.00 | 48 316.00 | 523 166.00 | 571 482.00 |
BZ Autres créances | 10 926.00 | | 10 926.00 | 10 926.00 |
CF Disponibilités | 236 632.00 | | 236 632.00 | 236 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 553.00 | | 27 553.00 | 27 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 926 115.00 | 48 316.00 | 877 799.00 | 926 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 472 070.00 | 466 356.00 | 1 005 714.00 | 1 472 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 198 897.00 | 198 897.00 | | 198 897.00 |
DH Report à nouveau | 265 405.00 | 188 352.00 | | 265 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 155.00 | 77 053.00 | | 1 155.00 |
DL TOTAL (I) | 575 459.00 | 574 303.00 | | 575 459.00 |
DP Provisions pour risques | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 173.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 161.00 | 228 223.00 | | 152 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 493.00 | 284 074.00 | | 264 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 655.00 | 512 471.00 | | 416 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 714.00 | 1 100 375.00 | | 1 005 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 717.00 | | 33 348.00 | 524 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 110.00 | 545 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 110.00 | 487 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 677.00 | | 31 975.00 | 467 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 942.00 | | 1 373.00 | 50 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 476.00 | 13 674.00 | 12 110.00 | 416 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 476.00 | 13 674.00 | 12 110.00 | 416 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
6T Sur comptes clients | 91 461.00 | 9 822.00 | 52 967.00 | 91 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 461.00 | 9 822.00 | 52 967.00 | 91 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 061.00 | 9 822.00 | 52 967.00 | 105 061.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 822.00 | 52 967.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 161.00 | 152 161.00 | | 152 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 317.00 | 73 317.00 | | 73 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 146.00 | 77 146.00 | | 77 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 239.00 | | 52 239.00 | 52 239.00 |
UX Autres créances clients | 513 584.00 | 513 584.00 | | 513 584.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 899.00 | 57 899.00 | | 57 899.00 |
VB T. V. A. | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 554.00 | 27 554.00 | | 27 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 202.00 | 609 963.00 | 52 239.00 | 662 202.00 |
VW T.V.A. | 112 797.00 | 112 797.00 | | 112 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 655.00 | 416 655.00 | | 416 655.00 |