| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 323.00 | | 15 323.00 | 15 323.00 |
AP Constructions | 248 423.00 | 182 065.00 | 66 358.00 | 248 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 208.00 | 4 208.00 | 1.00 | 4 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 258.00 | 19 664.00 | 1 594.00 | 21 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 226.00 | 205 936.00 | 83 290.00 | 289 226.00 |
BT Marchandises | 36 792.00 | | 36 792.00 | 36 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 721.00 | 40 733.00 | 222 989.00 | 263 721.00 |
BZ Autres créances | 6 862.00 | | 6 862.00 | 6 862.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 630 608.00 | | 630 608.00 | 630 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 987 984.00 | 40 733.00 | 947 251.00 | 987 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 210.00 | 246 669.00 | 1 030 541.00 | 1 277 210.00 |
CR Parts à plus d’un an | 48 368.00 | | | 48 368.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 542 028.00 | 541 515.00 | | 542 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 562.00 | 80 514.00 | | 119 562.00 |
DL TOTAL (I) | 705 590.00 | 666 028.00 | | 705 590.00 |
DP Provisions pour risques | 19 290.00 | 21 529.00 | | 19 290.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 290.00 | 21 529.00 | | 19 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 000.00 | 122 487.00 | | 120 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 200.00 | 81 851.00 | | 88 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 461.00 | 66 734.00 | | 97 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 661.00 | 271 073.00 | | 305 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 541.00 | 958 630.00 | | 1 030 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 661.00 | 271 073.00 | | 305 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 806 801.00 | 23 023.00 | 829 823.00 | 806 801.00 |
FG Production vendue services | 20 175.00 | | 20 175.00 | 20 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 826 976.00 | 23 023.00 | 849 999.00 | 826 976.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 065.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 880 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 375 127.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 948.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 685 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 372.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 612.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 123.00 | | | 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123.00 | | | 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 316.00 | 2.00 | | 31 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 316.00 | 2.00 | | 31 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 193.00 | -2.00 | | -31 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 906.00 | 28 028.00 | | 46 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 886 798.00 | 781 216.00 | | 886 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 767 237.00 | 700 702.00 | | 767 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 562.00 | 80 514.00 | | 119 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 226.00 | | | 289 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 211.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 211.00 | | | 289 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 988.00 | 9 948.00 | | 195 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 988.00 | 9 948.00 | | 195 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 529.00 | | 2 239.00 | 21 529.00 |
6T Sur comptes clients | 68 684.00 | 2 114.00 | 30 065.00 | 68 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 684.00 | 2 114.00 | 30 065.00 | 68 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 213.00 | 2 114.00 | 32 305.00 | 90 213.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 114.00 | 30 065.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 239.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 200.00 | 88 200.00 | | 88 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 027.00 | 30 027.00 | | 30 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 472.00 | 28 472.00 | | 28 472.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 390.00 | 15 390.00 | | 15 390.00 |
UX Autres créances clients | 215 353.00 | | | 215 353.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 368.00 | | | 48 368.00 |
VB T. V. A. | 6 862.00 | | | 6 862.00 |
VI Groupe et associés | 122 316.00 | 122 316.00 | | 122 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 583.00 | 222 215.00 | 48 368.00 | 270 583.00 |
VW T.V.A. | 19 666.00 | 19 666.00 | | 19 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 661.00 | 305 661.00 | | 305 661.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |