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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 323.00 | | 15 323.00 | 15 323.00 |
AP Constructions | 248 423.00 | 191 013.00 | 57 409.00 | 248 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 304.00 | 20 700.00 | 6 604.00 | 27 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 272.00 | 215 921.00 | 79 351.00 | 295 272.00 |
BT Marchandises | 38 439.00 | | 38 439.00 | 38 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 959.00 | 43 162.00 | 268 797.00 | 311 959.00 |
BZ Autres créances | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 463.00 | | 50 463.00 | 50 463.00 |
CF Disponibilités | 573 625.00 | | 573 625.00 | 573 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 047.00 | 43 162.00 | 932 885.00 | 976 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 319.00 | 259 083.00 | 1 012 235.00 | 1 271 319.00 |
CR Parts à plus d’un an | 51 286.00 | | | 51 286.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 541 590.00 | 542 028.00 | | 541 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 766.00 | 119 562.00 | | 129 766.00 |
DL TOTAL (I) | 715 356.00 | 705 590.00 | | 715 356.00 |
DP Provisions pour risques | 20 456.00 | 19 290.00 | | 20 456.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 456.00 | 19 290.00 | | 20 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 294.00 | 88 200.00 | | 85 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 130.00 | 97 461.00 | | 71 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 423.00 | 305 661.00 | | 276 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 235.00 | 1 030 541.00 | | 1 012 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 423.00 | 305 661.00 | | 276 423.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 853 436.00 | 28 276.00 | 881 712.00 | 853 436.00 |
FG Production vendue services | 20 771.00 | | 20 771.00 | 20 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 874 207.00 | 28 276.00 | 902 484.00 | 874 207.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 854.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 903 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 393 305.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 985.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 721 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 616.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 616.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | 123.00 | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | 123.00 | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | 31 316.00 | | 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195.00 | 31 316.00 | | 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -145.00 | -31 193.00 | | -145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 511.00 | 46 906.00 | | 49 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 905 004.00 | 886 798.00 | | 905 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 775 238.00 | 767 237.00 | | 775 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 766.00 | 119 562.00 | | 129 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 226.00 | | 6 046.00 | 289 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 257.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 211.00 | | 6 046.00 | 289 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 936.00 | 9 985.00 | | 205 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 936.00 | 9 985.00 | | 205 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 290.00 | 1 166.00 | | 19 290.00 |
6T Sur comptes clients | 40 733.00 | 3 283.00 | 854.00 | 40 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 733.00 | 3 283.00 | 854.00 | 40 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 023.00 | 4 450.00 | 854.00 | 60 023.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 283.00 | 854.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 166.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 294.00 | 85 294.00 | | 85 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 590.00 | 30 590.00 | | 30 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 396.00 | 19 396.00 | | 19 396.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
UX Autres créances clients | 260 674.00 | | | 260 674.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 286.00 | | | 51 286.00 |
VB T. V. A. | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
VI Groupe et associés | 121 920.00 | 121 920.00 | | 121 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 519.00 | 262 234.00 | 51 286.00 | 313 519.00 |
VW T.V.A. | 13 919.00 | 13 919.00 | | 13 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 423.00 | 276 423.00 | | 276 423.00 |