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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 323.00 | | 15 323.00 | 15 323.00 |
AP Constructions | 252 429.00 | 226 199.00 | 26 229.00 | 252 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 203.00 | 15 619.00 | 2 583.00 | 18 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 177.00 | 246 026.00 | 44 151.00 | 290 177.00 |
BT Marchandises | 52 045.00 | | 52 045.00 | 52 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 778.00 | 550.00 | 248 227.00 | 248 778.00 |
BZ Autres créances | 3 373.00 | | 3 373.00 | 3 373.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 696.00 | | 75 696.00 | 75 696.00 |
CF Disponibilités | 476 450.00 | | 476 450.00 | 476 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 999.00 | 550.00 | 856 449.00 | 856 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 176.00 | 246 576.00 | 900 600.00 | 1 147 176.00 |
CR Parts à plus d’un an | 660.00 | | | 660.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 544 181.00 | 545 041.00 | | 544 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 809.00 | 99 140.00 | | 110 809.00 |
DL TOTAL (I) | 698 989.00 | 688 181.00 | | 698 989.00 |
DP Provisions pour risques | 19 291.00 | 19 208.00 | | 19 291.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 291.00 | 19 208.00 | | 19 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 703.00 | 76 065.00 | | 97 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 615.00 | 67 120.00 | | 64 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 319.00 | 163 185.00 | | 182 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 600.00 | 870 574.00 | | 900 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 319.00 | 163 185.00 | | 182 319.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 177.00 | | | 290 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 162.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 162.00 | | | 290 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 046.00 | 11 979.00 | | 234 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 046.00 | 11 979.00 | | 234 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 208.00 | 83.00 | | 19 208.00 |
6T Sur comptes clients | 11 636.00 | | 11 085.00 | 11 636.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 636.00 | | 11 085.00 | 11 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 844.00 | 83.00 | 11 085.00 | 30 844.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 085.00 | |
UG ‐ Financières | | 83.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 703.00 | 97 703.00 | | 97 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 255.00 | 27 255.00 | | 27 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 748.00 | 16 748.00 | | 16 748.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
UX Autres créances clients | 248 117.00 | 248 117.00 | | 248 117.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
VB T. V. A. | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
VI Groupe et associés | 20 230.00 | 20 230.00 | | 20 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 809.00 | 252 149.00 | 660.00 | 252 809.00 |
VW T.V.A. | 14 730.00 | 14 730.00 | | 14 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 319.00 | 182 319.00 | | 182 319.00 |