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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 323.00 | | 15 323.00 | 15 323.00 |
AP Constructions | 252 429.00 | 217 501.00 | 34 927.00 | 252 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 203.00 | 12 337.00 | 5 865.00 | 18 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 177.00 | 234 046.00 | 56 130.00 | 290 177.00 |
BT Marchandises | 46 062.00 | | 46 062.00 | 46 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 354.00 | 11 636.00 | 213 719.00 | 225 354.00 |
BZ Autres créances | 10 225.00 | | 10 225.00 | 10 225.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 229.00 | | 75 229.00 | 75 229.00 |
CF Disponibilités | 468 551.00 | | 468 551.00 | 468 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 079.00 | 11 636.00 | 814 443.00 | 826 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 256.00 | 245 682.00 | 870 574.00 | 1 116 256.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 947.00 | | | 13 947.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 545 041.00 | 544 278.00 | | 545 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 140.00 | 140 763.00 | | 99 140.00 |
DL TOTAL (I) | 688 181.00 | 729 041.00 | | 688 181.00 |
DP Provisions pour risques | 19 208.00 | 24 224.00 | | 19 208.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 208.00 | 24 224.00 | | 19 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 120 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 065.00 | 84 006.00 | | 76 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 120.00 | 71 302.00 | | 67 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 185.00 | 275 307.00 | | 163 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 574.00 | 1 028 572.00 | | 870 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 185.00 | 275 307.00 | | 163 185.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 171.00 | | 4 006.00 | 286 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 162.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 156.00 | | 4 006.00 | 286 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 105.00 | 13 941.00 | | 220 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 105.00 | 13 941.00 | | 220 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 224.00 | | 5 015.00 | 24 224.00 |
6T Sur comptes clients | 34 356.00 | | 22 720.00 | 34 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 356.00 | | 22 720.00 | 34 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 065.00 | 76 065.00 | | 76 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 470.00 | 25 470.00 | | 25 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 461.00 | 20 461.00 | | 20 461.00 |
UX Autres créances clients | 211 408.00 | 211 408.00 | | 211 408.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 947.00 | | 13 947.00 | 13 947.00 |
VB T. V. A. | 6 074.00 | 6 074.00 | | 6 074.00 |
VI Groupe et associés | 21 404.00 | 21 404.00 | | 21 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 151.00 | 4 151.00 | | 4 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 238.00 | 222 291.00 | 13 947.00 | 236 238.00 |
VW T.V.A. | 17 719.00 | 17 719.00 | | 17 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 185.00 | 163 185.00 | | 163 185.00 |