| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 323.00 | | 15 323.00 | 15 323.00 |
AP Constructions | 248 423.00 | 208 851.00 | 39 572.00 | 248 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 203.00 | 7 047.00 | 11 156.00 | 18 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 171.00 | 220 105.00 | 66 066.00 | 286 171.00 |
BT Marchandises | 51 594.00 | | 51 594.00 | 51 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 422.00 | 34 356.00 | 222 066.00 | 256 422.00 |
BZ Autres créances | 26 816.00 | | 26 816.00 | 26 816.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 429.00 | | 74 429.00 | 74 429.00 |
CF Disponibilités | 586 943.00 | | 586 943.00 | 586 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 996 862.00 | 34 356.00 | 962 506.00 | 996 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 033.00 | 254 461.00 | 1 028 572.00 | 1 283 033.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 738.00 | | | 40 738.00 |
CU Autres participations | | | 15.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 544 278.00 | 541 356.00 | | 544 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 763.00 | 202 922.00 | | 140 763.00 |
DL TOTAL (I) | 729 041.00 | 788 278.00 | | 729 041.00 |
DP Provisions pour risques | 24 224.00 | 21 051.00 | | 24 224.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 224.00 | 21 051.00 | | 24 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 006.00 | 92 370.00 | | 84 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 302.00 | 95 497.00 | | 71 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 307.00 | 307 866.00 | | 275 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 572.00 | 1 117 195.00 | | 1 028 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 307.00 | 307 866.00 | | 275 307.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 923 163.00 | 45 588.00 | 968 751.00 | 923 163.00 |
FG Production vendue services | 20 384.00 | | 20 384.00 | 20 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 943 547.00 | 45 588.00 | 989 135.00 | 943 547.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 997 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 446 490.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 863.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 798 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 961.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 81.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 8 831.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 910.00 | 3 737.00 | | 7 910.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 244.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 910.00 | 7 981.00 | | 7 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 908.00 | 850.00 | | -7 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 969.00 | 69 779.00 | | 46 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 999 534.00 | 1 084 572.00 | | 999 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 858 771.00 | 881 650.00 | | 858 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 763.00 | 202 922.00 | | 140 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 430.00 | | 8 635.00 | 296 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 894.00 | 286 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 894.00 | 286 156.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 415.00 | | 8 635.00 | 296 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 136.00 | 11 863.00 | 18 894.00 | 227 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 136.00 | 11 863.00 | 18 894.00 | 227 136.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 051.00 | 3 173.00 | | 21 051.00 |
6T Sur comptes clients | 40 254.00 | 2 538.00 | 8 436.00 | 40 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 254.00 | 2 538.00 | 8 436.00 | 40 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 305.00 | 5 711.00 | 8 436.00 | 61 305.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 538.00 | 8 436.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 173.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 006.00 | 84 006.00 | | 84 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 469.00 | 32 469.00 | | 32 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 421.00 | 21 421.00 | | 21 421.00 |
UX Autres créances clients | 215 684.00 | 215 684.00 | | 215 684.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 738.00 | | 40 738.00 | 40 738.00 |
VB T. V. A. | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
VI Groupe et associés | 121 548.00 | 121 548.00 | | 121 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 011.00 | 24 011.00 | | 24 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 896.00 | 243 159.00 | 40 738.00 | 283 896.00 |
VW T.V.A. | 13 779.00 | 13 779.00 | | 13 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 307.00 | 275 307.00 | | 275 307.00 |