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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 323.00 | | 15 323.00 | 15 323.00 |
AP Constructions | 248 423.00 | 199 962.00 | 48 460.00 | 248 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 462.00 | 22 967.00 | 5 495.00 | 28 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 430.00 | 227 136.00 | 69 294.00 | 296 430.00 |
BT Marchandises | 54 719.00 | | 54 719.00 | 54 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 033.00 | 40 254.00 | 281 778.00 | 322 033.00 |
BZ Autres créances | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 666.00 | | 73 666.00 | 73 666.00 |
CF Disponibilités | 635 993.00 | | 635 993.00 | 635 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 088 156.00 | 40 254.00 | 1 047 902.00 | 1 088 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 384 586.00 | 267 391.00 | 1 117 195.00 | 1 384 586.00 |
CR Parts à plus d’un an | 47 809.00 | | | 47 809.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 541 356.00 | 541 590.00 | | 541 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 922.00 | 129 766.00 | | 202 922.00 |
DL TOTAL (I) | 788 278.00 | 715 356.00 | | 788 278.00 |
DP Provisions pour risques | 21 051.00 | 20 456.00 | | 21 051.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 051.00 | 20 456.00 | | 21 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 370.00 | 85 294.00 | | 92 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 497.00 | 71 130.00 | | 95 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 866.00 | 276 423.00 | | 307 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 195.00 | 1 012 235.00 | | 1 117 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 866.00 | 276 423.00 | | 307 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 983 419.00 | 42 195.00 | 1 025 615.00 | 983 419.00 |
FG Production vendue services | 22 153.00 | | 22 153.00 | 22 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 005 572.00 | 42 195.00 | 1 047 767.00 | 1 005 572.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 053 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 475 421.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 215.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 800 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 678.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81.00 | 50.00 | | 81.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 831.00 | 50.00 | | 8 831.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 737.00 | 195.00 | | 3 737.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 981.00 | 195.00 | | 7 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 850.00 | -145.00 | | 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 779.00 | 49 511.00 | | 69 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 084 572.00 | 905 004.00 | | 1 084 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 881 650.00 | 775 238.00 | | 881 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 922.00 | 129 766.00 | | 202 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 272.00 | | 5 402.00 | 295 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 244.00 | 296 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 244.00 | 296 415.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 257.00 | | 5 402.00 | 295 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 921.00 | 11 215.00 | | 215 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 921.00 | 11 215.00 | | 215 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 456.00 | 595.00 | | 20 456.00 |
6T Sur comptes clients | 43 162.00 | 795.00 | 3 703.00 | 43 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 162.00 | 795.00 | 3 703.00 | 43 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 618.00 | 1 389.00 | 3 703.00 | 63 618.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 795.00 | 3 703.00 | |
UG ‐ Financières | | 595.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 370.00 | 92 370.00 | | 92 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 862.00 | 29 862.00 | | 29 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 682.00 | 20 682.00 | | 20 682.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 600.00 | 20 600.00 | | 20 600.00 |
UX Autres créances clients | 274 223.00 | 274 223.00 | | 274 223.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 809.00 | | 47 809.00 | 47 809.00 |
VB T. V. A. | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VI Groupe et associés | 121 704.00 | 121 704.00 | | 121 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 779.00 | 275 969.00 | 47 809.00 | 323 779.00 |
VW T.V.A. | 20 484.00 | 20 484.00 | | 20 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 866.00 | 307 866.00 | | 307 866.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |