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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 29 153.00 | 29 153.00 | | 29 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 914.00 | 146 854.00 | 8 060.00 | 154 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 005.00 | 148 824.00 | 45 181.00 | 194 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 946.00 | | 10 946.00 | 10 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 018.00 | 324 831.00 | 64 186.00 | 389 018.00 |
BN En cours de production de biens | 33 714.00 | | 33 714.00 | 33 714.00 |
BT Marchandises | 37 847.00 | 7 896.00 | 29 951.00 | 37 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 016.00 | 2 838.00 | 353 178.00 | 356 016.00 |
BZ Autres créances | 41 162.00 | | 41 162.00 | 41 162.00 |
CF Disponibilités | 295 239.00 | | 295 239.00 | 295 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 882.00 | | 96 882.00 | 96 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 860.00 | 10 734.00 | 850 126.00 | 860 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 878.00 | 335 565.00 | 914 313.00 | 1 249 878.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 547.00 | | | 3 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 402 083.00 | 547 513.00 | | 402 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 019.00 | 4 570.00 | | 111 019.00 |
DL TOTAL (I) | 623 102.00 | 662 083.00 | | 623 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88.00 | 279.00 | | 88.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 655.00 | 18 302.00 | | 13 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 129.00 | 74 524.00 | | 94 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 489.00 | 183 494.00 | | 179 489.00 |
EA Autres dettes | 3 850.00 | 72 214.00 | | 3 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 210.00 | 348 812.00 | | 291 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 313.00 | 1 010 896.00 | | 914 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 210.00 | 348 812.00 | | 291 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 594.00 | | 7 423.00 | 384 594.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 10 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 389 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 378 072.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 649.00 | | 7 423.00 | 370 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 946.00 | | | 13 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 098.00 | 20 733.00 | | 304 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 098.00 | 20 733.00 | | 304 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 987.00 | 7 896.00 | 5 987.00 | 5 987.00 |
6T Sur comptes clients | 16 540.00 | 2 838.00 | 16 540.00 | 16 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 527.00 | 10 734.00 | 22 527.00 | 22 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 527.00 | 10 734.00 | 22 527.00 | 22 527.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 734.00 | 22 527.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 129.00 | 94 129.00 | | 94 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 686.00 | 51 686.00 | | 51 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 440.00 | 37 440.00 | | 37 440.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 442.00 | 24 442.00 | | 24 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 946.00 | | | 10 946.00 |
UX Autres créances clients | 352 468.00 | | | 352 468.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 547.00 | | | 3 547.00 |
VB T. V. A. | 30 125.00 | | | 30 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VI Groupe et associés | 13 655.00 | 13 655.00 | | 13 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 746.00 | | | 7 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 882.00 | | | 96 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 005.00 | 490 512.00 | 14 493.00 | 505 005.00 |
VW T.V.A. | 63 080.00 | 63 080.00 | | 63 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 210.00 | 291 210.00 | | 291 210.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 841.00 | 17 101.00 | | 8 841.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 972.00 | 16 019.00 | | 12 972.00 |
ST Autres comptes | 209 535.00 | 184 037.00 | | 209 535.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 535.00 | 48 957.00 | | 49 535.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 720 678.00 | 470.00 | | 720 678.00 |
YT Sous‐traitance | 54 754.00 | 74 160.00 | | 54 754.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 481.00 | 8 807.00 | | 1 481.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 503.00 | 3 960.00 | | 4 503.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 344.00 | 21 061.00 | | 13 344.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 291 207.00 | 237 700.00 | | 291 207.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 229.00 | 89 810.00 | | 10 229.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 328 277.00 | 331 980.00 | | 328 277.00 |