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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 29 153.00 | 29 153.00 | | 29 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 604.00 | 154 853.00 | 4 751.00 | 159 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 295.00 | 145 864.00 | 63 431.00 | 209 295.00 |
BF Prêts | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 946.00 | | 10 946.00 | 10 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 161.00 | 329 870.00 | 79 291.00 | 409 161.00 |
BN En cours de production de biens | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
BT Marchandises | 28 907.00 | 7 887.00 | 21 020.00 | 28 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 627 781.00 | 1 180.00 | 626 601.00 | 627 781.00 |
BZ Autres créances | 54 774.00 | | 54 774.00 | 54 774.00 |
CF Disponibilités | 267 125.00 | | 267 125.00 | 267 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 092.00 | | 63 092.00 | 63 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 057 578.00 | 9 067.00 | 1 048 511.00 | 1 057 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 466 740.00 | 338 937.00 | 1 127 802.00 | 1 466 740.00 |
CP Parts à moins d’un an | 164.00 | | | 164.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 409 847.00 | 413 102.00 | | 409 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 656.00 | 96 744.00 | | 78 656.00 |
DL TOTAL (I) | 598 503.00 | 619 847.00 | | 598 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319.00 | 406.00 | | 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 225.00 | 40 294.00 | | 113 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 514.00 | 203 812.00 | | 137 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 006.00 | 227 905.00 | | 270 006.00 |
EA Autres dettes | 8 236.00 | 157 203.00 | | 8 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 299.00 | 629 620.00 | | 529 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 802.00 | 1 249 466.00 | | 1 127 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 074.00 | 629 620.00 | | 416 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 514.00 | 137 514.00 | | 137 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 915.00 | 81 915.00 | | 81 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 193.00 | 74 193.00 | | 74 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 236.00 | 8 236.00 | | 8 236.00 |
UP Prêts | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 946.00 | | 10 946.00 | 10 946.00 |
UX Autres créances clients | 626 365.00 | 626 365.00 | | 626 365.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 792.00 | 4 792.00 | | 4 792.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
VB T. V. A. | 22 973.00 | 22 973.00 | | 22 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VI Groupe et associés | 113 225.00 | | | 113 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 605.00 | 23 605.00 | | 23 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 092.00 | 63 092.00 | | 63 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 756 756.00 | 744 394.00 | 12 362.00 | 756 756.00 |
VW T.V.A. | 109 705.00 | 109 705.00 | | 109 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 299.00 | 416 074.00 | | 529 299.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |