| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 29 153.00 | 29 153.00 | | 29 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 525 451.00 | 170 237.00 | 355 214.00 | 525 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 474.00 | 156 778.00 | 59 696.00 | 216 474.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 946.00 | | 10 946.00 | 10 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 024.00 | 356 168.00 | 425 856.00 | 782 024.00 |
BN En cours de production de biens | 14 550.00 | | 14 550.00 | 14 550.00 |
BT Marchandises | 26 407.00 | 6 262.00 | 20 145.00 | 26 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 744 268.00 | 1 180.00 | 743 088.00 | 744 268.00 |
BZ Autres créances | 29 964.00 | | 29 964.00 | 29 964.00 |
CF Disponibilités | 243 599.00 | | 243 599.00 | 243 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 565.00 | | 14 565.00 | 14 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 073 354.00 | 7 442.00 | 1 065 912.00 | 1 073 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 855 377.00 | 363 610.00 | 1 491 767.00 | 1 855 377.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 488 503.00 | 409 847.00 | | 488 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 172.00 | 78 656.00 | | 64 172.00 |
DL TOTAL (I) | 662 675.00 | 598 503.00 | | 662 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 149.00 | 319.00 | | 336 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 006.00 | 113 225.00 | | 1 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 426.00 | 137 514.00 | | 191 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 512.00 | 270 006.00 | | 300 512.00 |
EA Autres dettes | | 8 236.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 829 092.00 | 529 299.00 | | 829 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 491 767.00 | 1 127 802.00 | | 1 491 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 829 092.00 | 416 074.00 | | 829 092.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 426.00 | 191 426.00 | | 191 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 175.00 | 70 175.00 | | 70 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 286.00 | 83 286.00 | | 83 286.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 499.00 | 7 499.00 | | 7 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 946.00 | | 10 946.00 | 10 946.00 |
UX Autres créances clients | 742 852.00 | 742 852.00 | | 742 852.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
VB T. V. A. | 17 599.00 | 17 599.00 | | 17 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 819.00 | 69 212.00 | 266 607.00 | 335 819.00 |
VI Groupe et associés | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 353 000.00 | | | 353 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 181.00 | | | 17 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 370.00 | 6 370.00 | | 6 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 123.00 | 7 123.00 | | 7 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 565.00 | 14 565.00 | | 14 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 799 743.00 | 787 381.00 | 12 362.00 | 799 743.00 |
VW T.V.A. | 133 181.00 | 133 181.00 | | 133 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 092.00 | 562 485.00 | 266 607.00 | 829 092.00 |