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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 29 153.00 | 29 153.00 | | 29 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 528 655.00 | 223 507.00 | 305 149.00 | 528 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 716.00 | 181 853.00 | 73 863.00 | 255 716.00 |
BF Prêts | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 832 343.00 | 434 513.00 | 397 830.00 | 832 343.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 46 294.00 | 1 963.00 | 44 331.00 | 46 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 368 984.00 | 1 168.00 | 1 367 816.00 | 1 368 984.00 |
BZ Autres créances | 66 519.00 | | 66 519.00 | 66 519.00 |
CF Disponibilités | 152 622.00 | | 152 622.00 | 152 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 292.00 | | 19 292.00 | 19 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 653 711.00 | 3 131.00 | 1 650 580.00 | 1 653 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 486 054.00 | 437 644.00 | 2 048 410.00 | 2 486 054.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 344 002.00 | 518 675.00 | | 344 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 185.00 | -174 674.00 | | 36 185.00 |
DL TOTAL (I) | 490 186.00 | 454 002.00 | | 490 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 733 293.00 | 804 268.00 | | 733 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 817.00 | 17 549.00 | | 17 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 318.00 | 310 441.00 | | 379 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 169.00 | 345 761.00 | | 423 169.00 |
EA Autres dettes | 4 628.00 | 10 077.00 | | 4 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 558 224.00 | 1 488 096.00 | | 1 558 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 048 410.00 | 1 942 097.00 | | 2 048 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 970 999.00 | 838 415.00 | | 970 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 772.00 | | 32 152.00 | 800 772.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 581.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 581.00 | 18 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 581.00 | 832 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 813 524.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 783 372.00 | | 30 152.00 | 783 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 400.00 | | 2 000.00 | 17 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 298.00 | 40 215.00 | | 394 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 298.00 | 40 215.00 | | 394 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 318.00 | 379 318.00 | | 379 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 693.00 | 87 693.00 | | 87 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 072.00 | 84 072.00 | | 84 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
UP Prêts | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 367 582.00 | 1 367 582.00 | | 1 367 582.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
VB T. V. A. | 36 598.00 | 36 598.00 | | 36 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 733 014.00 | 145 789.00 | 562 224.00 | 733 014.00 |
VI Groupe et associés | 17 817.00 | 17 817.00 | | 17 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 950.00 | 9 950.00 | | 9 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 199.00 | 12 199.00 | | 12 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 292.00 | 19 292.00 | | 19 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 473 614.00 | 1 454 812.00 | 18 802.00 | 1 473 614.00 |
VW T.V.A. | 246 138.00 | 246 138.00 | | 246 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 558 224.00 | 970 999.00 | 562 224.00 | 1 558 224.00 |