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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 29 153.00 | 29 153.00 | | 29 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 914.00 | 151 070.00 | 3 844.00 | 154 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 371.00 | 140 932.00 | 46 440.00 | 187 371.00 |
BF Prêts | 3 145.00 | | 3 145.00 | 3 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 946.00 | | 10 946.00 | 10 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 529.00 | 321 155.00 | 64 374.00 | 385 529.00 |
BN En cours de production de biens | 48 250.00 | | 48 250.00 | 48 250.00 |
BT Marchandises | 38 559.00 | 11 171.00 | 27 388.00 | 38 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 265.00 | 590.00 | 541 675.00 | 542 265.00 |
BZ Autres créances | 173 036.00 | | 173 036.00 | 173 036.00 |
CF Disponibilités | 293 988.00 | | 293 988.00 | 293 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 755.00 | | 100 755.00 | 100 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 196 853.00 | 11 761.00 | 1 185 092.00 | 1 196 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 582 382.00 | 332 915.00 | 1 249 466.00 | 1 582 382.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 413 102.00 | 402 083.00 | | 413 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 744.00 | 111 019.00 | | 96 744.00 |
DL TOTAL (I) | 619 847.00 | 623 102.00 | | 619 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406.00 | 88.00 | | 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 294.00 | 13 655.00 | | 40 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 812.00 | 94 129.00 | | 203 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 905.00 | 179 489.00 | | 227 905.00 |
EA Autres dettes | 157 203.00 | 3 850.00 | | 157 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 620.00 | 291 210.00 | | 629 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 249 466.00 | 914 313.00 | | 1 249 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 620.00 | 291 210.00 | | 629 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 018.00 | | 22 373.00 | 389 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 855.00 | 14 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 862.00 | 385 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 007.00 | 371 438.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 072.00 | | 18 373.00 | 378 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 946.00 | | 4 000.00 | 10 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 831.00 | 17 198.00 | 20 875.00 | 324 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 831.00 | 17 198.00 | 20 875.00 | 324 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 812.00 | 203 812.00 | | 203 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 195.00 | 65 195.00 | | 65 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 304.00 | 63 304.00 | | 63 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 203.00 | 157 203.00 | | 157 203.00 |
UP Prêts | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 946.00 | | | 10 946.00 |
UX Autres créances clients | 540 112.00 | | | 540 112.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
VB T. V. A. | 56 723.00 | | | 56 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VI Groupe et associés | 40 294.00 | 40 294.00 | | 40 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 955.00 | | | 31 955.00 |
VP Divers | 4 662.00 | | | 4 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 655.00 | | | 75 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 755.00 | | | 100 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 830 147.00 | 817 049.00 | 13 098.00 | 830 147.00 |
VW T.V.A. | 98 086.00 | 98 086.00 | | 98 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 620.00 | 629 620.00 | | 629 620.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 9.00 | | 11.00 |