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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 29 153.00 | 29 153.00 | | 29 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 523 301.00 | 196 771.00 | 326 530.00 | 523 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 918.00 | 168 374.00 | 62 544.00 | 230 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 772.00 | 394 298.00 | 406 474.00 | 800 772.00 |
BN En cours de production de biens | 8 220.00 | | 8 220.00 | 8 220.00 |
BT Marchandises | 40 043.00 | 7 075.00 | 32 968.00 | 40 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 005 366.00 | 1 168.00 | 1 004 198.00 | 1 005 366.00 |
BZ Autres créances | 76 216.00 | | 76 216.00 | 76 216.00 |
CF Disponibilités | 392 722.00 | | 392 722.00 | 392 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 299.00 | | 21 299.00 | 21 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 543 866.00 | 8 243.00 | 1 535 623.00 | 1 543 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 344 638.00 | 402 541.00 | 1 942 097.00 | 2 344 638.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 518 675.00 | 488 503.00 | | 518 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -174 674.00 | 64 172.00 | | -174 674.00 |
DL TOTAL (I) | 454 002.00 | 662 675.00 | | 454 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 804 268.00 | 336 149.00 | | 804 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 549.00 | 1 006.00 | | 17 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 441.00 | 191 426.00 | | 310 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 761.00 | 300 512.00 | | 345 761.00 |
EA Autres dettes | 10 077.00 | | | 10 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 488 096.00 | 829 092.00 | | 1 488 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 942 097.00 | 1 491 767.00 | | 1 942 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 838 415.00 | 829 092.00 | | 838 415.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 549.00 | | | 17 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 441.00 | 310 441.00 | | 310 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 615.00 | 83 615.00 | | 83 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 971.00 | 88 971.00 | | 88 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 077.00 | 10 077.00 | | 10 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 003 964.00 | 1 003 964.00 | | 1 003 964.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
VB T. V. A. | 29 389.00 | 29 389.00 | | 29 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 803 010.00 | 153 329.00 | 633 014.00 | 803 010.00 |
VI Groupe et associés | 17 549.00 | 17 549.00 | | 17 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 542 073.00 | | | 542 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 654.00 | 30 654.00 | | 30 654.00 |
VP Divers | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 103.00 | 9 103.00 | | 9 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 997.00 | 4 997.00 | | 4 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 299.00 | 21 299.00 | | 21 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 120 281.00 | 1 101 479.00 | 18 802.00 | 1 120 281.00 |
VW T.V.A. | 164 072.00 | 164 072.00 | | 164 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 488 096.00 | 838 415.00 | 633 014.00 | 1 488 096.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 15.00 | | 16.00 |