| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 953.00 | 8 328.00 | 6 626.00 | 14 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 093.00 | 66 065.00 | 37 028.00 | 103 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 437.00 | 75 542.00 | 45 895.00 | 121 437.00 |
BT Marchandises | 79 019.00 | | 79 019.00 | 79 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 587.00 | 6 149.00 | 93 438.00 | 99 587.00 |
BZ Autres créances | 34 230.00 | | 34 230.00 | 34 230.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 550.00 | | 19 550.00 | 19 550.00 |
CF Disponibilités | 289 839.00 | | 289 839.00 | 289 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 753.00 | | 6 753.00 | 6 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 978.00 | 6 149.00 | 522 828.00 | 528 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 415.00 | 81 691.00 | 568 724.00 | 650 415.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
DG Autres réserves | 63 670.00 | 69 670.00 | | 63 670.00 |
DH Report à nouveau | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 143.00 | 66 280.00 | | 133 143.00 |
DL TOTAL (I) | 210 559.00 | 144 416.00 | | 210 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 246.00 | 13 954.00 | | 25 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 608.00 | 17 238.00 | | 60 608.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 422.00 | 195 440.00 | | 171 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 000.00 | 36 110.00 | | 32 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 888.00 | 94 501.00 | | 68 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 165.00 | 357 242.00 | | 358 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 724.00 | 501 658.00 | | 568 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 659.00 | 347 868.00 | | 340 659.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 561 310.00 | | 1 561 310.00 | 1 561 310.00 |
FG Production vendue services | 19 542.00 | | 19 542.00 | 19 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 580 852.00 | | 1 580 852.00 | 1 580 852.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 582 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 836 930.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 097.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 755.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 395 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 961.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 863.00 | | | 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 490.00 | 1 150.00 | | 2 490.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 335.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 490.00 | 485.00 | | 2 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 490.00 | -485.00 | | -2 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 328.00 | 20 207.00 | | 52 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 584 274.00 | 1 188 463.00 | | 1 584 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 451 131.00 | 1 122 183.00 | | 1 451 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 143.00 | 66 280.00 | | 133 143.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 597.00 | | 21 170.00 | 101 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 330.00 | 121 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 330.00 | 118 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 239.00 | | 21 137.00 | 98 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 208.00 | | 33.00 | 2 208.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 774.00 | 11 097.00 | 1 330.00 | 65 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 625.00 | 11 097.00 | 1 330.00 | 64 625.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 395.00 | 1 755.00 | | 4 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 395.00 | 1 755.00 | | 4 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 395.00 | 1 755.00 | | 4 395.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 755.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 422.00 | 171 422.00 | | 171 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 568.00 | 23 568.00 | | 23 568.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 888.00 | 68 888.00 | | 68 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
UX Autres créances clients | 99 587.00 | | | 99 587.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 129.00 | | | 4 129.00 |
VB T. V. A. | 13 208.00 | | | 13 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 246.00 | 7 740.00 | 17 506.00 | 25 246.00 |
VI Groupe et associés | 60 608.00 | 60 608.00 | | 60 608.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 413.00 | | | 16 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 121.00 | | | 5 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 893.00 | | | 16 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 753.00 | | | 6 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 812.00 | 140 570.00 | 2 241.00 | 142 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 165.00 | 340 659.00 | 17 506.00 | 358 165.00 |