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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 567.00 | 2 296.00 | 272.00 | 2 567.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 5.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 291.00 | 11 230.00 | 1 062.00 | 12 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 593.00 | 82 396.00 | 61 197.00 | 143 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 796.00 | 95 922.00 | 64 874.00 | 160 796.00 |
BT Marchandises | 50 920.00 | | 50 920.00 | 50 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 922.00 | 24 515.00 | 107 407.00 | 131 922.00 |
BZ Autres créances | 14 377.00 | | 14 377.00 | 14 377.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 550.00 | | 19 550.00 | 19 550.00 |
CF Disponibilités | 261 124.00 | | 261 124.00 | 261 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 051.00 | | 15 051.00 | 15 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 943.00 | 24 515.00 | 468 428.00 | 492 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 738.00 | 120 436.00 | 533 302.00 | 653 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
DG Autres réserves | 115 425.00 | 135 912.00 | | 115 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 854.00 | 24 513.00 | | 81 854.00 |
DL TOTAL (I) | 205 745.00 | 168 891.00 | | 205 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 508.00 | 57 828.00 | | 58 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 339.00 | 2 964.00 | | 30 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 320.00 | 179 956.00 | | 165 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 665.00 | 31 342.00 | | 24 665.00 |
EA Autres dettes | 431.00 | 200.00 | | 431.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 293.00 | 35 081.00 | | 48 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 557.00 | 307 372.00 | | 327 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 302.00 | 476 262.00 | | 533 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 028.00 | 266 810.00 | | 289 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 473 540.00 | | 1 473 540.00 | 1 473 540.00 |
FG Production vendue services | 55 413.00 | | 55 413.00 | 55 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 528 953.00 | | 1 528 953.00 | 1 528 953.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 537 673.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 827 669.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 566.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 386.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 432 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 886.00 | 1 996.00 | | 7 886.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 332.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 167.00 | 2 500.00 | | 3 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 167.00 | 2 832.00 | | 3 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | 5 305.00 | | 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 112.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900.00 | 7 417.00 | | 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 267.00 | -4 584.00 | | 2 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 299.00 | 2 597.00 | | 25 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 541 954.00 | 1 453 289.00 | | 1 541 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 460 099.00 | 1 428 776.00 | | 1 460 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 854.00 | 24 513.00 | | 81 854.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 050.00 | | 19 991.00 | 152 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 245.00 | 160 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 245.00 | 155 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 207.00 | | 19 922.00 | 147 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 275.00 | | 69.00 | 2 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 601.00 | 18 566.00 | 11 245.00 | 88 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 823.00 | 473.00 | | 1 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 778.00 | 18 094.00 | 11 245.00 | 86 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 712.00 | 9 386.00 | 583.00 | 15 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 712.00 | 9 386.00 | 583.00 | 15 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 712.00 | 9 386.00 | 583.00 | 15 712.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 386.00 | 583.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 320.00 | 165 320.00 | | 165 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 481.00 | 15 481.00 | | 15 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 126.00 | 7 126.00 | | 7 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 293.00 | 48 293.00 | | 48 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
UX Autres créances clients | 131 922.00 | 131 922.00 | | 131 922.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VB T. V. A. | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 508.00 | 19 980.00 | 38 529.00 | 58 508.00 |
VI Groupe et associés | 30 339.00 | 30 339.00 | | 30 339.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 320.00 | | | 19 320.00 |
VP Divers | | 8.00 | | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 240.00 | 11 240.00 | | 11 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 051.00 | 15 051.00 | | 15 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 693.00 | 161 349.00 | 2 344.00 | 163 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 557.00 | 289 028.00 | 38 529.00 | 327 557.00 |