| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 9 480.00 | 479.00 | 9 001.00 | 9 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 291.00 | 12 239.00 | 52.00 | 12 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 732.00 | 102 010.00 | 66 723.00 | 168 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 415.00 | 117 296.00 | 78 119.00 | 195 415.00 |
BT Marchandises | 66 914.00 | | 66 914.00 | 66 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 328.00 | 16 715.00 | 111 612.00 | 128 328.00 |
BZ Autres créances | 27 900.00 | | 27 900.00 | 27 900.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 550.00 | | 19 550.00 | 19 550.00 |
CF Disponibilités | 351 299.00 | | 351 299.00 | 351 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 835.00 | | 13 835.00 | 13 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 825.00 | 16 715.00 | 591 110.00 | 607 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 240.00 | 134 011.00 | 669 229.00 | 803 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
DG Autres réserves | 132 279.00 | 115 425.00 | | 132 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 607.00 | 81 854.00 | | 75 607.00 |
DL TOTAL (I) | 216 353.00 | 205 745.00 | | 216 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 944.00 | 58 508.00 | | 69 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 916.00 | 30 339.00 | | 50 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 732.00 | 165 320.00 | | 222 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 313.00 | 24 665.00 | | 37 313.00 |
EA Autres dettes | | 431.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 972.00 | 48 293.00 | | 71 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 877.00 | 327 557.00 | | 452 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 229.00 | 533 302.00 | | 669 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 473.00 | 289 028.00 | | 407 473.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 796.00 | | 34 619.00 | 160 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 885.00 | | 34 619.00 | 155 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 922.00 | 21 374.00 | | 95 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 296.00 | 272.00 | | 2 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 626.00 | 21 102.00 | | 93 626.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 515.00 | | 7 800.00 | 24 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 515.00 | | 7 800.00 | 24 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 515.00 | | 7 800.00 | 24 515.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 800.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 732.00 | 222 732.00 | | 222 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 942.00 | 15 942.00 | | 15 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 098.00 | 17 098.00 | | 17 098.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 972.00 | 71 972.00 | | 71 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
UX Autres créances clients | 128 328.00 | 128 328.00 | | 128 328.00 |
VB T. V. A. | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 944.00 | 24 540.00 | 45 404.00 | 69 944.00 |
VI Groupe et associés | 50 916.00 | 50 916.00 | | 50 916.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 995.00 | | | 10 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 835.00 | 13 835.00 | | 13 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 406.00 | 170 062.00 | 2 344.00 | 172 406.00 |
VW T.V.A. | | 1.00 | | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 877.00 | 407 473.00 | 45 404.00 | 452 877.00 |