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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
AN Terrains | 9 480.00 | 1 427.00 | 8 053.00 | 9 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 291.00 | 12 291.00 | | 12 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 367.00 | 101 907.00 | 82 460.00 | 184 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 049.00 | 118 192.00 | 92 857.00 | 211 049.00 |
BT Marchandises | 80 060.00 | | 80 060.00 | 80 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 095.00 | 20 339.00 | 57 757.00 | 78 095.00 |
BZ Autres créances | 54 622.00 | | 54 622.00 | 54 622.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 550.00 | | 19 550.00 | 19 550.00 |
CF Disponibilités | 290 048.00 | | 290 048.00 | 290 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 731.00 | | 9 731.00 | 9 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 107.00 | 20 339.00 | 511 768.00 | 532 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 156.00 | 138 531.00 | 604 624.00 | 743 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
DG Autres réserves | 132 887.00 | 132 279.00 | | 132 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 028.00 | 75 607.00 | | 36 028.00 |
DL TOTAL (I) | 177 381.00 | 216 353.00 | | 177 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 954.00 | 69 944.00 | | 74 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 303.00 | 50 916.00 | | 48 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 269.00 | 222 732.00 | | 232 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 054.00 | 37 313.00 | | 41 054.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 664.00 | 71 972.00 | | 30 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 244.00 | 452 877.00 | | 427 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 624.00 | 669 229.00 | | 604 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 069.00 | 407 473.00 | | 381 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 415.00 | | 50 300.00 | 195 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 666.00 | 211 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 666.00 | 206 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 504.00 | | 50 300.00 | 190 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 296.00 | 24 336.00 | 23 439.00 | 117 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 728.00 | 24 336.00 | 23 439.00 | 114 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 715.00 | 3 624.00 | | 16 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 715.00 | 3 624.00 | | 16 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 715.00 | 3 624.00 | | 16 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 269.00 | 232 269.00 | | 232 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 758.00 | 5 758.00 | | 5 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 890.00 | 33 890.00 | | 33 890.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 664.00 | 30 664.00 | | 30 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
UX Autres créances clients | 78 095.00 | 78 095.00 | | 78 095.00 |
VB T. V. A. | 49 362.00 | 49 362.00 | | 49 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 954.00 | 28 780.00 | 46 175.00 | 74 954.00 |
VI Groupe et associés | 48 303.00 | 48 303.00 | | 48 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 731.00 | 9 731.00 | | 9 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 793.00 | 142 449.00 | 2 344.00 | 144 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 244.00 | 381 069.00 | 46 175.00 | 427 244.00 |