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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 567.00 | 1 823.00 | 744.00 | 2 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 953.00 | 11 418.00 | 2 536.00 | 13 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 254.00 | 75 360.00 | 57 894.00 | 133 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 050.00 | 88 601.00 | 63 449.00 | 152 050.00 |
BT Marchandises | 50 384.00 | | 50 384.00 | 50 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 233.00 | 15 712.00 | 87 521.00 | 103 233.00 |
BZ Autres créances | 18 221.00 | | 18 221.00 | 18 221.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 550.00 | | 19 550.00 | 19 550.00 |
CF Disponibilités | 224 753.00 | | 224 753.00 | 224 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 384.00 | | 12 384.00 | 12 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 525.00 | 15 712.00 | 412 813.00 | 428 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 575.00 | 104 312.00 | 476 262.00 | 580 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
DG Autres réserves | 135 912.00 | 135 093.00 | | 135 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 513.00 | 65 819.00 | | 24 513.00 |
DL TOTAL (I) | 168 891.00 | 209 378.00 | | 168 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 828.00 | 17 506.00 | | 57 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 964.00 | 280.00 | | 2 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 956.00 | 273 832.00 | | 179 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 342.00 | 32 889.00 | | 31 342.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | 2 000.00 | | 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 081.00 | 41 266.00 | | 35 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 372.00 | 367 772.00 | | 307 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 262.00 | 577 150.00 | | 476 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 810.00 | 356 070.00 | | 266 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 406 645.00 | | 1 406 645.00 | 1 406 645.00 |
FG Production vendue services | 32 777.00 | | 32 777.00 | 32 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 439 422.00 | | 1 439 422.00 | 1 439 422.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 449 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 792 623.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 242.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 712.00 | |
GE Autres charges | | | 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 418 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 996.00 | 13 013.00 | | 1 996.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 332.00 | | | 332.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 1 167.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 832.00 | 1 167.00 | | 2 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 305.00 | 7 675.00 | | 5 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 112.00 | 3 054.00 | | 2 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 417.00 | 3 729.00 | | 7 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 584.00 | -2 562.00 | | -4 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 597.00 | 15 006.00 | | 2 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 453 289.00 | 1 478 602.00 | | 1 453 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 428 776.00 | 1 412 783.00 | | 1 428 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 513.00 | 65 819.00 | | 24 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 814.00 | | 18 658.00 | 145 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 423.00 | 152 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 423.00 | 147 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 972.00 | | 18 658.00 | 140 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 669.00 | 19 242.00 | 10 311.00 | 79 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | 473.00 | | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 319.00 | 18 769.00 | 10 311.00 | 78 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 629.00 | 15 712.00 | 7 629.00 | 7 629.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 629.00 | 15 712.00 | 7 629.00 | 7 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 629.00 | 15 712.00 | 7 629.00 | 7 629.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 712.00 | 7 629.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 956.00 | 179 956.00 | | 179 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 139.00 | 15 139.00 | | 15 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 063.00 | 14 063.00 | | 14 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 081.00 | 35 081.00 | | 35 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
UX Autres créances clients | 103 233.00 | 103 233.00 | | 103 233.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VB T. V. A. | 8 681.00 | 8 681.00 | | 8 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 828.00 | 17 266.00 | 40 562.00 | 57 828.00 |
VI Groupe et associés | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 013.00 | | | 54 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 691.00 | | | 13 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 446.00 | 8 446.00 | | 8 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 384.00 | 12 384.00 | | 12 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 113.00 | 133 838.00 | 2 275.00 | 136 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 372.00 | 266 810.00 | 40 562.00 | 307 372.00 |