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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 567.00 | 1 350.00 | 1 217.00 | 2 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 953.00 | 9 456.00 | 4 497.00 | 13 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 018.00 | 68 863.00 | 58 155.00 | 127 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 814.00 | 79 669.00 | 66 145.00 | 145 814.00 |
BT Marchandises | 52 746.00 | | 52 746.00 | 52 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 597.00 | 7 629.00 | 211 968.00 | 219 597.00 |
BZ Autres créances | 36 131.00 | | 36 131.00 | 36 131.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 550.00 | | 19 550.00 | 19 550.00 |
CF Disponibilités | 181 203.00 | | 181 203.00 | 181 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 409.00 | | 9 409.00 | 9 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 635.00 | 7 629.00 | 511 005.00 | 518 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 449.00 | 87 298.00 | 577 150.00 | 664 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
DG Autres réserves | 135 093.00 | 63 670.00 | | 135 093.00 |
DH Report à nouveau | | 5 280.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 819.00 | 133 143.00 | | 65 819.00 |
DL TOTAL (I) | 209 378.00 | 210 559.00 | | 209 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 506.00 | 25 246.00 | | 17 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280.00 | 60 608.00 | | 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 832.00 | 171 422.00 | | 273 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 889.00 | 32 000.00 | | 32 889.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 266.00 | 68 888.00 | | 41 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 772.00 | 358 165.00 | | 367 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 150.00 | 568 724.00 | | 577 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 070.00 | 340 659.00 | | 356 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 432 590.00 | | 1 432 590.00 | 1 432 590.00 |
FG Production vendue services | 25 026.00 | | 25 026.00 | 25 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 457 616.00 | | 1 457 616.00 | 1 457 616.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 969.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 475 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 822 260.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 719.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 182.00 | |
GE Autres charges | | | 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 393 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 013.00 | 863.00 | | 13 013.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 581.00 | 13 148.00 | | 11 581.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | -5.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675.00 | 2 490.00 | | 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 729.00 | 2 490.00 | | 3 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 562.00 | -2 490.00 | | -2 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 006.00 | 52 328.00 | | 15 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 478 602.00 | 1 584 274.00 | | 1 478 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 412 783.00 | 1 451 131.00 | | 1 412 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 819.00 | 133 143.00 | | 65 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 437.00 | | 37 022.00 | 121 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 645.00 | 145 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 645.00 | 140 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 149.00 | | 1 418.00 | 1 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 046.00 | | 35 571.00 | 118 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 241.00 | | 34.00 | 2 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 542.00 | 13 719.00 | 9 591.00 | 75 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 149.00 | 201.00 | | 1 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 392.00 | 13 518.00 | 9 591.00 | 74 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 149.00 | 4 182.00 | 2 702.00 | 6 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 149.00 | 4 182.00 | 2 702.00 | 6 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 149.00 | 4 182.00 | 2 702.00 | 6 149.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 182.00 | 2 702.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 832.00 | 273 832.00 | | 273 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 396.00 | 16 396.00 | | 16 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 605.00 | 14 605.00 | | 14 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 266.00 | 41 266.00 | | 41 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
UX Autres créances clients | 219 597.00 | | | 219 597.00 |
VB T. V. A. | 19 031.00 | | | 19 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 506.00 | 5 804.00 | 11 702.00 | 17 506.00 |
VI Groupe et associés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 740.00 | | | 7 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 099.00 | | | 17 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 409.00 | | | 9 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 411.00 | 265 136.00 | 2 275.00 | 267 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 772.00 | 356 070.00 | 11 702.00 | 367 772.00 |