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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 050 230.00 | 415 024.00 | 635 206.00 | 1 050 230.00 |
AP Constructions | 13 400 248.00 | 11 209 586.00 | 2 190 661.00 | 13 400 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 366 081.00 | 4 806 557.00 | 559 524.00 | 5 366 081.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 841.00 | | 2 841.00 | 2 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 617 747.00 | 16 431 168.00 | 31 186 579.00 | 47 617 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 655.00 | | 46 655.00 | 46 655.00 |
BZ Autres créances | 2 221 842.00 | | 2 221 842.00 | 2 221 842.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 221 203.00 | | 221 203.00 | 221 203.00 |
CF Disponibilités | 1 231 445.00 | | 1 231 445.00 | 1 231 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 171.00 | | 14 171.00 | 14 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 735 318.00 | | 3 735 318.00 | 3 735 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 353 066.00 | 16 431 168.00 | 34 921 897.00 | 51 353 066.00 |
CU Autres participations | 27 798 346.00 | | 27 798 346.00 | 27 798 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 001 792.00 | | | 1 001 792.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 546 451.00 | | | 14 546 451.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 179.00 | | | 100 179.00 |
DG Autres réserves | 12 158 938.00 | | | 12 158 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 053 337.00 | | | 4 053 337.00 |
DL TOTAL (I) | 31 860 699.00 | | | 31 860 699.00 |
DQ Provisions pour charges | 541 481.00 | | | 541 481.00 |
DR TOTAL (IV) | 541 481.00 | | | 541 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 932 895.00 | | | 932 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 531 357.00 | | | 1 531 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 827.00 | | | 12 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 637.00 | | | 42 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 519 717.00 | | | 2 519 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 921 897.00 | | | 34 921 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 750 983.00 | | | 1 750 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 455 680.00 | | 1 455 680.00 | 1 455 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 455 680.00 | | 1 455 680.00 | 1 455 680.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 940.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 600 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 522 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 727 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 873 067.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 600 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 656 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 583 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 456 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 144 940.00 | | | 144 940.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 324 276.00 | | | 324 276.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 324 276.00 | | | 324 276.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 135.00 | | | 35 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 135.00 | | | 35 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 289 141.00 | | | 289 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 692 149.00 | | | 692 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 581 518.00 | | | 5 581 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 528 181.00 | | | 1 528 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 053 337.00 | | | 4 053 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 248 534.00 | | 3 059 350.00 | 46 248 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 798 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 690 137.00 | 47 617 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 690 137.00 | 19 819 401.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 832 871.00 | | 2 676 667.00 | 18 832 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 415 663.00 | | 382 682.00 | 27 415 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 918 438.00 | 522 713.00 | 9 983.00 | 15 918 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 918 438.00 | 522 713.00 | 9 983.00 | 15 918 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 830 623.00 | 35 135.00 | 324 276.00 | 830 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 827.00 | 12 827.00 | | 12 827.00 |
UX Autres créances clients | 46 655.00 | | | 46 655.00 |
VC Groupe et associés | 2 194 676.00 | | | 2 194 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 932 895.00 | 164 161.00 | 669 125.00 | 932 895.00 |
VI Groupe et associés | 1 531 357.00 | 1 531 357.00 | | 1 531 357.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 713.00 | | | 67 713.00 |
VP Divers | 976.00 | | | 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 637.00 | 42 637.00 | | 42 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 189.00 | | | 26 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 171.00 | | | 14 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 282 669.00 | 2 282 669.00 | | 2 282 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 519 717.00 | 1 750 983.00 | 669 125.00 | 2 519 717.00 |