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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 052 171.00 | 433 189.00 | 618 981.00 | 1 052 171.00 |
AP Constructions | 13 408 909.00 | 12 187 532.00 | 1 221 377.00 | 13 408 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 081 219.00 | 5 230 154.00 | 1 851 064.00 | 7 081 219.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 47 842 134.00 | 17 850 877.00 | 29 991 257.00 | 47 842 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 939 447.00 | | 6 939 447.00 | 6 939 447.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 249 062.00 | | 249 062.00 | 249 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 542.00 | | 7 542.00 | 7 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 196 052.00 | | 7 196 052.00 | 7 196 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 038 187.00 | 17 850 877.00 | 37 187 310.00 | 55 038 187.00 |
CU Autres participations | 26 299 833.00 | | 26 299 833.00 | 26 299 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 001 792.00 | 1 001 792.00 | | 1 001 792.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 546 451.00 | 14 546 451.00 | | 14 546 451.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 179.00 | 100 179.00 | | 100 179.00 |
DG Autres réserves | 12 158 938.00 | 12 158 938.00 | | 12 158 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 739 075.00 | 5 196 409.00 | | 4 739 075.00 |
DL TOTAL (I) | 32 546 437.00 | 33 003 771.00 | | 32 546 437.00 |
DQ Provisions pour charges | 334 762.00 | 334 762.00 | | 334 762.00 |
DR TOTAL (IV) | 334 762.00 | 334 762.00 | | 334 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 503 804.00 | 1 801 109.00 | | 1 503 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 536 446.00 | 2 391 281.00 | | 2 536 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 326.00 | 9 153.00 | | 9 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 021.00 | 884.00 | | 94 021.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 162 397.00 | 10 598.00 | | 162 397.00 |
EA Autres dettes | 113.00 | | | 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 306 110.00 | 4 213 026.00 | | 4 306 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 187 310.00 | 37 551 559.00 | | 37 187 310.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 536 446.00 | | | 2 536 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 565 776.00 | | 1 565 776.00 | 1 565 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 565 776.00 | | 1 565 776.00 | 1 565 776.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 179 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 745 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241 193.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 494 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 251 428.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 101 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 101 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 067 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 318 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 149 816.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | 149 816.00 | | 40 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 156.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 40 793.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 000.00 | 46 949.00 | | 40 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 102 867.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 579 814.00 | 691 849.00 | | 579 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 887 734.00 | 6 328 539.00 | | 5 887 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 148 659.00 | 1 132 130.00 | | 1 148 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 739 075.00 | 5 196 409.00 | | 4 739 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 311 272.00 | | 2 123 555.00 | 47 311 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 26 299 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 552 693.00 | 40 000.00 | 47 842 134.00 | 1 552 693.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 552 693.00 | | 21 542 300.00 | 1 552 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 981 439.00 | | 2 113 555.00 | 20 981 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 329 833.00 | | 10 000.00 | 26 329 833.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 552 693.00 | | | 1 552 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 609 683.00 | 241 193.00 | | 17 609 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 609 683.00 | 241 193.00 | | 17 609 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 334 762.00 | | | 334 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 334 762.00 | | | 334 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 326.00 | 9 326.00 | | 9 326.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 94 020.00 | 94 020.00 | | 94 020.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 162 397.00 | 162 397.00 | | 162 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VC Groupe et associés | 6 926 704.00 | 6 926 704.00 | | 6 926 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 503 804.00 | 227 321.00 | 510 593.00 | 1 503 804.00 |
VI Groupe et associés | 2 536 446.00 | 2 536 446.00 | | 2 536 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 297 193.00 | | | 297 193.00 |
VP Divers | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 629.00 | 12 629.00 | | 12 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 542.00 | 7 542.00 | | 7 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 946 989.00 | 6 946 989.00 | | 6 946 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 306 110.00 | 3 029 627.00 | 510 593.00 | 4 306 110.00 |