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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 052 171.00 | 433 189.00 | 618 981.00 | 1 052 171.00 |
AP Constructions | 13 408 909.00 | 12 092 487.00 | 1 316 422.00 | 13 408 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 527 283.00 | 5 084 006.00 | 443 277.00 | 5 527 283.00 |
AV Immobilisations en cours | 993 073.00 | | 993 073.00 | 993 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 311 272.00 | 17 609 683.00 | 29 701 589.00 | 47 311 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 143.00 | | 5 143.00 | 5 143.00 |
BZ Autres créances | 6 055 059.00 | | 6 055 059.00 | 6 055 059.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 250 010.00 | | 1 250 010.00 | 1 250 010.00 |
CF Disponibilités | 530 759.00 | | 530 759.00 | 530 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 997.00 | | 8 997.00 | 8 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 849 970.00 | | 7 849 970.00 | 7 849 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 161 243.00 | 17 609 683.00 | 37 551 559.00 | 55 161 243.00 |
CU Autres participations | 26 329 833.00 | | 26 329 833.00 | 26 329 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 001 792.00 | | | 1 001 792.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 546 451.00 | | | 14 546 451.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 179.00 | | | 100 179.00 |
DG Autres réserves | 12 158 938.00 | | | 12 158 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 196 409.00 | | | 5 196 409.00 |
DL TOTAL (I) | 33 003 771.00 | | | 33 003 771.00 |
DQ Provisions pour charges | 334 762.00 | | | 334 762.00 |
DR TOTAL (IV) | 334 762.00 | | | 334 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 801 109.00 | | | 1 801 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 391 281.00 | | | 2 391 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 153.00 | | | 9 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 884.00 | | | 884.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 598.00 | | | 10 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 213 026.00 | | | 4 213 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 551 559.00 | | | 37 551 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 701 035.00 | | | 2 701 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 565 776.00 | | 1 565 776.00 | 1 565 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 565 776.00 | | 1 565 776.00 | 1 565 776.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 741 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 367 418.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 436 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 437 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 417 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 785 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 175 320.00 | | | 175 320.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 149 816.00 | | | 149 816.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149 816.00 | | | 149 816.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 156.00 | | | 6 156.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 793.00 | | | 40 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 949.00 | | | 46 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102 867.00 | | | 102 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 691 849.00 | | | 691 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 328 539.00 | | | 6 328 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 132 130.00 | | | 1 132 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 196 409.00 | | | 5 196 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 322 211.00 | 1 198 514.00 | | 46 322 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 992 378.00 | 1 198 514.00 | | 19 992 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 329 834.00 | | | 26 329 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 479 205.00 | 130 479.00 | | 17 479 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 479 205.00 | 130 479.00 | | 17 479 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 443 785.00 | 40 793.00 | 149 816.00 | 443 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 443 785.00 | 40 793.00 | 149 816.00 | 443 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 154.00 | 9 154.00 | | 9 154.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 598.00 | 10 598.00 | | 10 598.00 |
UX Autres créances clients | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
VC Groupe et associés | 6 047 370.00 | 6 047 370.00 | | 6 047 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 801 110.00 | 289 118.00 | 591 779.00 | 1 801 110.00 |
VI Groupe et associés | 2 391 281.00 | 2 391 281.00 | | 2 391 281.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 531 780.00 | | | 1 531 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 027.00 | | | 168 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 690.00 | 7 690.00 | | 7 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 997.00 | 8 997.00 | | 8 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 069 200.00 | 6 069 200.00 | | 6 069 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 213 027.00 | 2 701 036.00 | 591 779.00 | 4 213 027.00 |