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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 052 171.00 | 433 189.00 | 618 981.00 | 1 052 171.00 |
AP Constructions | 13 408 909.00 | 11 598 385.00 | 1 810 524.00 | 13 408 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 366 081.00 | 4 956 822.00 | 409 259.00 | 5 366 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 046 997.00 | 16 988 397.00 | 29 058 599.00 | 46 046 997.00 |
BZ Autres créances | 1 886 652.00 | | 1 886 652.00 | 1 886 652.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 225 941.00 | | 1 225 941.00 | 1 225 941.00 |
CF Disponibilités | 86 212.00 | | 86 212.00 | 86 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 769.00 | | 11 769.00 | 11 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 210 575.00 | | 3 210 575.00 | 3 210 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 257 572.00 | 16 988 397.00 | 32 269 174.00 | 49 257 572.00 |
CU Autres participations | 26 219 833.00 | | 26 219 833.00 | 26 219 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 001 792.00 | | | 1 001 792.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 546 451.00 | | | 14 546 451.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 179.00 | | | 100 179.00 |
DG Autres réserves | 12 158 938.00 | | | 12 158 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 759 394.00 | | | 2 759 394.00 |
DL TOTAL (I) | 30 566 756.00 | | | 30 566 756.00 |
DQ Provisions pour charges | 918 224.00 | | | 918 224.00 |
DR TOTAL (IV) | 918 224.00 | | | 918 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 769 235.00 | | | 769 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 295.00 | | | 7 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 549.00 | | | 6 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 193.00 | | | 784 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 269 174.00 | | | 32 269 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 490.00 | | | 180 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 483 562.00 | | 1 483 562.00 | 1 483 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 483 562.00 | | 1 483 562.00 | 1 483 562.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 062.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 634 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 557 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 746 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 888 446.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 708 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 716 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 701 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 590 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 151 062.00 | | | 151 062.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 128.00 | | | 53 128.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 880.00 | | | 67 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 008.00 | | | 121 008.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 444 623.00 | | | 444 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 444 623.00 | | | 444 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -323 614.00 | | | -323 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 507 040.00 | | | 507 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 472 142.00 | | | 4 472 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 712 747.00 | | | 1 712 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 759 394.00 | | | 2 759 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 798 346.00 | | | 27 798 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 219 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 046 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 827 164.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 819 402.00 | | | 19 819 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 798 346.00 | | | 27 798 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 431 168.00 | 557 229.00 | | 16 431 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 431 168.00 | 557 229.00 | | 16 431 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 541 482.00 | 444 623.00 | 67 880.00 | 541 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 541 482.00 | 444 623.00 | 67 880.00 | 541 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
VC Groupe et associés | 1 794 108.00 | | | 1 794 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 769 236.00 | 165 533.00 | 603 703.00 | 769 236.00 |
VI Groupe et associés | 7 296.00 | 7 296.00 | | 7 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 553.00 | | | 163 553.00 |
VP Divers | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 769.00 | | | 11 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 898 421.00 | 1 898 421.00 | | 1 898 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 194.00 | 180 491.00 | 603 703.00 | 784 194.00 |