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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 052 171.00 | 433 189.00 | 618 981.00 | 1 052 171.00 |
AP Constructions | 13 408 909.00 | 11 996 786.00 | 1 412 123.00 | 13 408 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 317 830.00 | 5 049 228.00 | 268 602.00 | 5 317 830.00 |
AV Immobilisations en cours | 213 465.00 | | 213 465.00 | 213 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 322 211.00 | 17 479 204.00 | 28 843 006.00 | 46 322 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 091.00 | | 5 091.00 | 5 091.00 |
BZ Autres créances | 3 901 175.00 | | 3 901 175.00 | 3 901 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 077.00 | | 2 000 077.00 | 2 000 077.00 |
CF Disponibilités | 424 591.00 | | 424 591.00 | 424 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 004.00 | | 9 004.00 | 9 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 339 941.00 | | 6 339 941.00 | 6 339 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 662 152.00 | 17 479 204.00 | 35 182 947.00 | 52 662 152.00 |
CU Autres participations | 26 329 833.00 | | 26 329 833.00 | 26 329 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 001 792.00 | | | 1 001 792.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 546 451.00 | | | 14 546 451.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 179.00 | | | 100 179.00 |
DG Autres réserves | 12 158 938.00 | | | 12 158 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 949 777.00 | | | 4 949 777.00 |
DL TOTAL (I) | 32 757 139.00 | | | 32 757 139.00 |
DQ Provisions pour charges | 443 785.00 | | | 443 785.00 |
DR TOTAL (IV) | 443 785.00 | | | 443 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 466.00 | | | 437 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 439 891.00 | | | 1 439 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 150.00 | | | 101 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 982 023.00 | | | 1 982 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 182 947.00 | | | 35 182 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 712 869.00 | | | 1 712 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 504 115.00 | | 1 504 115.00 | 1 504 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 504 115.00 | | 1 504 115.00 | 1 504 115.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 679 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 317 799.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 869 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 879 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 864 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 182 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 175 782.00 | | | 175 782.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 335 902.00 | | | 335 902.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 436 318.00 | | | 436 318.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 772 220.00 | | | 772 220.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 137 061.00 | | | 137 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 061.00 | | | 137 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 635 159.00 | | | 635 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 867 838.00 | | | 867 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 331 808.00 | | | 6 331 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 382 030.00 | | | 1 382 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 949 777.00 | | | 4 949 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 028 902.00 | | 323 465.00 | 46 028 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 329 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 156.00 | 46 322 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 156.00 | 19 992 378.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 809 068.00 | | 213 465.00 | 19 809 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 219 834.00 | | 110 000.00 | 26 219 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 383 282.00 | 126 079.00 | 30 156.00 | 17 383 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 383 282.00 | 126 079.00 | 30 156.00 | 17 383 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 743 042.00 | 137 061.00 | 436 318.00 | 743 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 151.00 | 101 151.00 | | 101 151.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
UX Autres créances clients | 5 092.00 | 5 092.00 | | 5 092.00 |
VC Groupe et associés | 3 707 624.00 | 3 707 624.00 | | 3 707 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437 466.00 | 168 313.00 | 269 154.00 | 437 466.00 |
VI Groupe et associés | 1 439 892.00 | 1 439 892.00 | | 1 439 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 522.00 | | | 166 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 551.00 | 193 551.00 | | 193 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 005.00 | 9 005.00 | | 9 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 915 272.00 | 3 915 272.00 | | 3 915 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 982 023.00 | 1 712 869.00 | 269 154.00 | 1 982 023.00 |