| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 052 171.00 | 433 189.00 | 618 981.00 | 1 052 171.00 |
AP Constructions | 13 408 909.00 | 11 900 497.00 | 1 508 412.00 | 13 408 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 347 986.00 | 5 049 594.00 | 298 392.00 | 5 347 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 028 902.00 | 17 383 281.00 | 28 645 620.00 | 46 028 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 004.00 | | 516 004.00 | 516 004.00 |
BZ Autres créances | 4 915 018.00 | | 4 915 018.00 | 4 915 018.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 232 677.00 | | 232 677.00 | 232 677.00 |
CF Disponibilités | 6 937.00 | | 6 937.00 | 6 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 386.00 | | 10 386.00 | 10 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 681 025.00 | | 5 681 025.00 | 5 681 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 709 927.00 | 17 383 281.00 | 34 326 646.00 | 51 709 927.00 |
CU Autres participations | 26 219 833.00 | | 26 219 833.00 | 26 219 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 001 792.00 | | | 1 001 792.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 546 451.00 | | | 14 546 451.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 175.00 | | | 100 175.00 |
DG Autres réserves | 12 158 938.00 | | | 12 158 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 358 281.00 | | | 4 358 281.00 |
DL TOTAL (I) | 32 165 643.00 | | | 32 165 643.00 |
DQ Provisions pour charges | 743 042.00 | | | 743 042.00 |
DR TOTAL (IV) | 743 042.00 | | | 743 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604 110.00 | | | 604 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 773 846.00 | | | 773 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 847.00 | | | 15 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 267.00 | | | 10 267.00 |
EA Autres dettes | 13 889.00 | | | 13 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 417 960.00 | | | 1 417 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 326 646.00 | | | 34 326 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 980 779.00 | | | 980 779.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 483 562.00 | | 1 483 562.00 | 1 483 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 483 562.00 | | 1 483 562.00 | 1 483 562.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 063.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 628 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 412 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 622 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 006 513.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 031 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 040 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 031 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 038 111.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 145 063.00 | | | 145 063.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 332 091.00 | | | 332 091.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 332 091.00 | | | 332 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 280 730.00 | | | 280 730.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 156 909.00 | | | 156 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 437 639.00 | | | 437 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105 547.00 | | | -105 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 574 282.00 | | | 574 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 001 612.00 | | | 6 001 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 643 331.00 | | | 1 643 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 358 281.00 | | | 4 358 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 046 997.00 | | | 46 046 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 219 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 095.00 | 46 028 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 095.00 | 19 809 068.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 827 163.00 | | | 19 827 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 219 833.00 | | | 26 219 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 988 397.00 | 412 979.00 | 18 095.00 | 16 988 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 988 397.00 | 412 979.00 | 18 095.00 | 16 988 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 918 224.00 | 156 909.00 | 332 091.00 | 918 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 918 224.00 | 156 909.00 | 332 091.00 | 918 224.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 156 909.00 | 332 091.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 847.00 | 15 847.00 | | 15 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 889.00 | 13 889.00 | | 13 889.00 |
UX Autres créances clients | 516 004.00 | 516 004.00 | | 516 004.00 |
VC Groupe et associés | 4 764 227.00 | 4 764 227.00 | | 4 764 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 604 110.00 | 166 929.00 | 437 180.00 | 604 110.00 |
VI Groupe et associés | 773 846.00 | 773 846.00 | | 773 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 030.00 | | | 165 030.00 |
VP Divers | 13 889.00 | 13 889.00 | | 13 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 267.00 | 10 267.00 | | 10 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 901.00 | 136 901.00 | | 136 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 386.00 | 10 386.00 | | 10 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 441 410.00 | 5 441 410.00 | | 5 441 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 417 960.00 | 980 779.00 | 437 180.00 | 1 417 960.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 141 316.00 | | | 141 316.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 283.00 | | | 37 283.00 |
ST Autres comptes | 3 911.00 | | | 3 911.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
YT Sous‐traitance | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 633.00 | | | 17 633.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 158 949.00 | | | 158 949.00 |
ZE Dividendes | 2 759 394.00 | | | 2 759 394.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 183.00 | | | 50 183.00 |