| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 260.00 | 17 970.00 | 1 290.00 | 19 260.00 |
AP Constructions | 564 424.00 | 439 734.00 | 124 690.00 | 564 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 448.00 | 173 526.00 | 10 922.00 | 184 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 514 666.00 | 410 583.00 | 104 083.00 | 514 666.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 533.00 | | 3 533.00 | 3 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 954.00 | | 10 954.00 | 10 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 880 201.00 | 1 041 813.00 | 838 389.00 | 1 880 201.00 |
BP En cours de production de services | 10 722.00 | | 10 722.00 | 10 722.00 |
BT Marchandises | 6 055 167.00 | 240 160.00 | 5 815 007.00 | 6 055 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 460 182.00 | 32 283.00 | 1 427 900.00 | 1 460 182.00 |
BZ Autres créances | 1 601 068.00 | | 1 601 068.00 | 1 601 068.00 |
CF Disponibilités | 68 963.00 | | 68 963.00 | 68 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 048.00 | | 28 048.00 | 28 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 224 150.00 | 272 443.00 | 8 951 708.00 | 9 224 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 104 352.00 | 1 314 255.00 | 9 790 096.00 | 11 104 352.00 |
CU Autres participations | 560 048.00 | | 560 048.00 | 560 048.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 735 752.00 | 697 365.00 | | 735 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 797.00 | 38 387.00 | | 342 797.00 |
DL TOTAL (I) | 1 298 549.00 | 955 752.00 | | 1 298 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 562 457.00 | 1 756 209.00 | | 1 562 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 641.00 | 128 266.00 | | 129 641.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 790 100.00 | 308 897.00 | | 790 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 366 291.00 | 4 535 258.00 | | 5 366 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 467 463.00 | 360 163.00 | | 467 463.00 |
EA Autres dettes | 157 582.00 | 99 301.00 | | 157 582.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 013.00 | 31 280.00 | | 18 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 491 548.00 | 7 219 372.00 | | 8 491 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 790 096.00 | 8 175 125.00 | | 9 790 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 966 341.00 | |
FD Production vendue biens | | | 206 417.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 938 358.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 111 115.00 | |
FM Production stockée | | | -8 174.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 617.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 336 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 784.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 452 631.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 818 078.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -877 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 253 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 964 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 388 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 809.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 262 838.00 | |
GE Autres charges | | | 6 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 124 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 328 430.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 143 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 408 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 895.00 | 21 255.00 | | 39 895.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 438.00 | 12 976.00 | | 20 438.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 333.00 | 34 231.00 | | 60 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 114.00 | 5 772.00 | | 4 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 811.00 | 13 654.00 | | 18 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 926.00 | 19 426.00 | | 22 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 408.00 | 14 804.00 | | 37 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 887.00 | 19 478.00 | | 102 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 698 475.00 | 14 715 191.00 | | 16 698 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 355 678.00 | 14 676 804.00 | | 16 355 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342 797.00 | 38 387.00 | | 342 797.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 857 795.00 | | | 1 857 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 571 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 880 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 267 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 327.00 | | | 40 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 246 465.00 | | | 1 246 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 571 002.00 | | | 571 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 981 170.00 | 107 809.00 | 47 167.00 | 981 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 850.00 | 1 120.00 | | 16 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 964 319.00 | 106 689.00 | 47 167.00 | 964 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 262 838.00 | 303 642.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 366 291.00 | 5 366 291.00 | | 5 366 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 582.00 | 157 582.00 | | 157 582.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 013.00 | 18 013.00 | | 18 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 954.00 | | | 10 954.00 |
UX Autres créances clients | 1 418 860.00 | | | 1 418 860.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 681.00 | | | 681.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 322.00 | | | 41 322.00 |
VB T. V. A. | 54 258.00 | | | 54 258.00 |
VC Groupe et associés | 736 413.00 | | | 736 413.00 |
VI Groupe et associés | 129 641.00 | 129 641.00 | | 129 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 140.00 | | | 91 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 051.00 | | | 67 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 740 931.00 | | | 740 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 048.00 | | | 28 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 100 252.00 | 3 089 298.00 | 10 954.00 | 3 100 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 701 448.00 | 6 687 622.00 | 1 013 826.00 | 7 701 448.00 |