| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 260.00 | 19 260.00 | | 19 260.00 |
AP Constructions | 936 874.00 | 490 428.00 | 446 446.00 | 936 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 149.00 | 155 599.00 | 17 550.00 | 173 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 526.00 | 356 913.00 | 142 613.00 | 499 526.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 150.00 | | 18 150.00 | 18 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 228 883.00 | 1 022 199.00 | 1 206 684.00 | 2 228 883.00 |
BP En cours de production de services | 45 909.00 | | 45 909.00 | 45 909.00 |
BT Marchandises | 5 191 587.00 | 210 456.00 | 4 981 131.00 | 5 191 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 166 932.00 | 29 853.00 | 2 137 079.00 | 2 166 932.00 |
BZ Autres créances | 1 648 678.00 | | 1 648 678.00 | 1 648 678.00 |
CF Disponibilités | 467 234.00 | | 467 234.00 | 467 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 476.00 | | 32 476.00 | 32 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 552 816.00 | 240 310.00 | 9 312 506.00 | 9 552 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 781 700.00 | 1 262 509.00 | 10 519 190.00 | 11 781 700.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 559 058.00 | | 559 058.00 | 559 058.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 078 549.00 | 735 752.00 | | 1 078 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 621 239.00 | 342 797.00 | | 621 239.00 |
DJ Subventions d’investissement | 97 014.00 | | | 97 014.00 |
DL TOTAL (I) | 2 016 802.00 | 1 298 549.00 | | 2 016 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 231 810.00 | 1 562 457.00 | | 1 231 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 599.00 | 129 641.00 | | 2 599.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 398 027.00 | 790 100.00 | | 1 398 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 868 985.00 | 5 366 291.00 | | 4 868 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 702 901.00 | 467 463.00 | | 702 901.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 212 516.00 | | | 212 516.00 |
EA Autres dettes | 72 082.00 | 157 582.00 | | 72 082.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 468.00 | 18 013.00 | | 13 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 502 388.00 | 8 491 548.00 | | 8 502 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 519 190.00 | 9 790 096.00 | | 10 519 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 17 039 511.00 | |
FD Production vendue biens | | | 220 891.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 220 084.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 480 486.00 | |
FM Production stockée | | | 35 187.00 | |
FN Production immobilisée | | | 70 455.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 807.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 248 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 844 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 224 002.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 863 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 442 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 034 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 404 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 501.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 210 456.00 | |
GE Autres charges | | | 8 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 494 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 350 568.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 773.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 006.00 | 39 895.00 | | 35 006.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 688 266.00 | 20 438.00 | | 688 266.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 723 272.00 | 60 333.00 | | 723 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 790.00 | 4 114.00 | | 8 790.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 122 898.00 | 18 811.00 | | 122 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 687.00 | 22 926.00 | | 131 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 591 585.00 | 37 408.00 | | 591 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 277 119.00 | 102 887.00 | | 277 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 618 580.00 | 16 698 475.00 | | 20 618 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 997 341.00 | 16 355 678.00 | | 19 997 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 621 239.00 | 342 797.00 | | 621 239.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 880 201.00 | | | 1 880 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 577 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 228 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 609 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 127.00 | | | 42 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 267 072.00 | | | 1 267 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 571 002.00 | | | 571 002.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 041 813.00 | 102 500.00 | 122 114.00 | 1 041 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 970.00 | 1 290.00 | | 17 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 023 843.00 | 101 210.00 | 122 114.00 | 1 023 843.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 210 456.00 | 242 589.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 868 985.00 | 4 868 985.00 | | 4 868 985.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 212 516.00 | 212 516.00 | | 212 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 082.00 | 72 082.00 | | 72 082.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 468.00 | 13 468.00 | | 13 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 150.00 | | | 18 150.00 |
UX Autres créances clients | 2 119 330.00 | | | 2 119 330.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 602.00 | | | 47 602.00 |
VB T. V. A. | 75 104.00 | | | 75 104.00 |
VC Groupe et associés | 587 147.00 | | | 587 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 231 810.00 | 998 387.00 | 223 798.00 | 1 231 810.00 |
VI Groupe et associés | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 929.00 | | | 95 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 217.00 | | | 47 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 702 901.00 | 702 901.00 | | 702 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 932 574.00 | | | 932 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 476.00 | | | 32 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 866 236.00 | 3 848 086.00 | 181 501.00 | 3 866 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 104 361.00 | 6 870 938.00 | 223 798.00 | 7 104 361.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |