| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 260.00 | 19 260.00 | | 19 260.00 |
AP Constructions | 963 807.00 | 565 781.00 | 398 026.00 | 963 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 909.00 | 163 169.00 | 30 740.00 | 193 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 522 037.00 | 388 208.00 | 133 828.00 | 522 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 150.00 | | 18 150.00 | 18 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 299 087.00 | 1 136 418.00 | 1 162 669.00 | 2 299 087.00 |
BP En cours de production de services | 22 385.00 | | 22 385.00 | 22 385.00 |
BT Marchandises | 5 118 868.00 | 174 490.00 | 4 944 378.00 | 5 118 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 248 813.00 | 41 311.00 | 2 207 502.00 | 2 248 813.00 |
BZ Autres créances | 1 932 620.00 | | 1 932 620.00 | 1 932 620.00 |
CF Disponibilités | 760 361.00 | | 760 361.00 | 760 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 653.00 | | 27 653.00 | 27 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 110 700.00 | 215 801.00 | 9 894 899.00 | 10 110 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 409 787.00 | 1 352 219.00 | 11 057 568.00 | 12 409 787.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 559 058.00 | | 559 058.00 | 559 058.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 699 788.00 | 1 078 549.00 | | 1 699 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 300.00 | 621 239.00 | | 278 300.00 |
DJ Subventions d’investissement | 87 847.00 | 97 014.00 | | 87 847.00 |
DL TOTAL (I) | 2 285 935.00 | 2 016 802.00 | | 2 285 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 133 423.00 | 1 231 810.00 | | 1 133 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 546.00 | 2 599.00 | | 2 546.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 798 497.00 | 1 398 027.00 | | 1 798 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 039 304.00 | 4 868 985.00 | | 5 039 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 667 713.00 | 702 901.00 | | 667 713.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 212 516.00 | | |
EA Autres dettes | 121 238.00 | 72 082.00 | | 121 238.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 912.00 | 13 468.00 | | 8 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 771 633.00 | 8 502 388.00 | | 8 771 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 057 568.00 | 10 519 190.00 | | 11 057 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 18 121 032.00 | |
FD Production vendue biens | | | 268 228.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 302 825.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 786 797.00 | |
FM Production stockée | | | -23 524.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 799.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 253 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 024 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 936 696.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 72 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 477 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 223 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 159 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 451 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 902.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 185 948.00 | |
GE Autres charges | | | 5 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 634 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 390 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 340 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 289.00 | 35 006.00 | | 18 289.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 292.00 | 688 266.00 | | 36 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 581.00 | 723 272.00 | | 54 581.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 225.00 | 8 790.00 | | 14 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 942.00 | 122 898.00 | | 16 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 167.00 | 131 687.00 | | 31 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 413.00 | 591 585.00 | | 23 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 854.00 | 277 119.00 | | 85 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 113 838.00 | 20 618 580.00 | | 21 113 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 835 538.00 | 19 997 341.00 | | 20 835 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 300.00 | 621 239.00 | | 278 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 228 883.00 | | 93 829.00 | 2 228 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 577 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 625.00 | 2 299 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 625.00 | 1 679 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 127.00 | | | 42 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 609 548.00 | | 93 829.00 | 1 609 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 577 208.00 | | | 577 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 022 199.00 | 120 901.00 | 6 683.00 | 1 022 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 260.00 | | | 19 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 002 939.00 | 120 901.00 | 6 683.00 | 1 002 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 039 304.00 | 5 039 304.00 | | 5 039 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 238.00 | 121 238.00 | | 121 238.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 912.00 | 8 912.00 | | 8 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 150.00 | | 18 150.00 | 18 150.00 |
UX Autres créances clients | 2 192 055.00 | 2 192 055.00 | | 2 192 055.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 758.00 | 56 758.00 | | 56 758.00 |
VB T. V. A. | 39 978.00 | 39 978.00 | | 39 978.00 |
VC Groupe et associés | 547 045.00 | 547 045.00 | | 547 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 133 423.00 | 972 284.00 | 161 140.00 | 1 133 423.00 |
VI Groupe et associés | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 387.00 | | | 98 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 220 516.00 | 220 516.00 | | 220 516.00 |
VP Divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 667 713.00 | 667 713.00 | | 667 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 023 861.00 | 1 023 861.00 | | 1 023 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 653.00 | 27 653.00 | | 27 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 227 236.00 | 4 209 086.00 | 18 150.00 | 4 227 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 973 136.00 | 6 811 996.00 | 161 140.00 | 6 973 136.00 |