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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 260.00 | 19 260.00 | | 19 260.00 |
AP Constructions | 963 807.00 | 623 799.00 | 340 007.00 | 963 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 086.00 | 172 416.00 | 23 670.00 | 196 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558 828.00 | 409 471.00 | 149 358.00 | 558 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 150.00 | | 18 150.00 | 18 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 338 057.00 | 1 224 946.00 | 1 113 111.00 | 2 338 057.00 |
BP En cours de production de services | 49 614.00 | | 49 614.00 | 49 614.00 |
BT Marchandises | 5 536 818.00 | 211 352.00 | 5 325 467.00 | 5 536 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 839 890.00 | 62 016.00 | 1 777 874.00 | 1 839 890.00 |
BZ Autres créances | 1 682 988.00 | | 1 682 988.00 | 1 682 988.00 |
CF Disponibilités | 464 526.00 | | 464 526.00 | 464 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 531.00 | | 21 531.00 | 21 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 595 368.00 | 273 368.00 | 9 322 000.00 | 9 595 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 933 425.00 | 1 498 314.00 | 10 435 111.00 | 11 933 425.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 559 058.00 | | 559 058.00 | 559 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 978 088.00 | 1 699 788.00 | | 1 978 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 925.00 | 278 300.00 | | 276 925.00 |
DJ Subventions d’investissement | 78 681.00 | 87 847.00 | | 78 681.00 |
DL TOTAL (I) | 2 553 694.00 | 2 285 935.00 | | 2 553 694.00 |
DP Provisions pour risques | 20 735.00 | | | 20 735.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 735.00 | | | 20 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 061 140.00 | 1 133 423.00 | | 1 061 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 193 085.00 | 1 798 497.00 | | 1 193 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 918 060.00 | 5 039 304.00 | | 4 918 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 586 064.00 | 667 713.00 | | 586 064.00 |
EA Autres dettes | 89 109.00 | 121 238.00 | | 89 109.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 677.00 | 8 912.00 | | 10 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 860 681.00 | 8 771 633.00 | | 7 860 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 435 111.00 | 11 057 568.00 | | 10 435 111.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 242 748.00 | | 17 242 748.00 | 17 242 748.00 |
FD Production vendue biens | 264 743.00 | | 264 743.00 | 264 743.00 |
FG Production vendue services | 2 247 454.00 | 95 937.00 | 2 343 391.00 | 2 247 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 754 945.00 | 95 937.00 | 19 850 881.00 | 19 754 945.00 |
FM Production stockée | | | 27 229.00 | |
FN Production immobilisée | | | 13 900.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 247.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 223 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 123 705.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 456 803.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -417 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 483 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 171 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 456 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 860.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 735.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 232 057.00 | |
GE Autres charges | | | 6 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 712 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 411 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 385 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 129.00 | 18 289.00 | | 16 129.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 167.00 | 36 292.00 | | 10 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 296.00 | 54 581.00 | | 26 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 424.00 | 14 225.00 | | 26 424.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 942.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 424.00 | 31 167.00 | | 26 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128.00 | 23 413.00 | | -128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 623.00 | 85 854.00 | | 108 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 230 540.00 | 21 113 838.00 | | 20 230 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 953 615.00 | 20 835 538.00 | | 19 953 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 925.00 | 278 300.00 | | 276 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 299 087.00 | | 56 302.00 | 2 299 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 577 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 332.00 | 2 338 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 332.00 | 1 718 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 127.00 | | | 42 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 679 752.00 | | 56 302.00 | 1 679 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 577 208.00 | | | 577 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 136 418.00 | 105 860.00 | 17 332.00 | 1 136 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 260.00 | | | 19 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 117 158.00 | 105 860.00 | 17 332.00 | 1 117 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 735.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 735.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 252 792.00 | 174 490.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 18 150.00 | | 18 150.00 | 18 150.00 |
UX Autres créances clients | 1 762 406.00 | 1 762 406.00 | | 1 762 406.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 485.00 | 77 485.00 | | 77 485.00 |
VB T. V. A. | 24 839.00 | 24 839.00 | | 24 839.00 |
VC Groupe et associés | 655 858.00 | 655 858.00 | | 655 858.00 |
VP Divers | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 985 131.00 | 985 131.00 | | 985 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 531.00 | 21 531.00 | | 21 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 562 559.00 | 3 544 409.00 | 18 150.00 | 3 562 559.00 |