| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 260.00 | 19 260.00 | | 19 260.00 |
AP Constructions | 963 807.00 | 672 271.00 | 291 536.00 | 963 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 622.00 | 186 006.00 | 49 616.00 | 235 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552 348.00 | 438 822.00 | 113 526.00 | 552 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 150.00 | | 18 150.00 | 18 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 371 112.00 | 1 316 358.00 | 1 054 753.00 | 2 371 112.00 |
BP En cours de production de services | 48 164.00 | | 48 164.00 | 48 164.00 |
BT Marchandises | 4 784 169.00 | 253 888.00 | 4 530 281.00 | 4 784 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 360 860.00 | 56 590.00 | 1 304 270.00 | 1 360 860.00 |
BZ Autres créances | 1 537 233.00 | | 1 537 233.00 | 1 537 233.00 |
CF Disponibilités | 343 631.00 | | 343 631.00 | 343 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 173.00 | | 9 173.00 | 9 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 083 229.00 | 310 478.00 | 7 772 751.00 | 8 083 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 454 341.00 | 1 626 836.00 | 8 827 505.00 | 10 454 341.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 559 058.00 | | 559 058.00 | 559 058.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 255 013.00 | 1 978 088.00 | | 2 255 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 603.00 | 276 925.00 | | 36 603.00 |
DJ Subventions d’investissement | 69 514.00 | 78 681.00 | | 69 514.00 |
DL TOTAL (I) | 2 581 130.00 | 2 553 694.00 | | 2 581 130.00 |
DP Provisions pour risques | 20 735.00 | 20 735.00 | | 20 735.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 735.00 | 20 735.00 | | 20 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 073 702.00 | 1 061 140.00 | | 1 073 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 762 997.00 | 1 193 085.00 | | 762 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 913 379.00 | 4 918 060.00 | | 3 913 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 906.00 | 586 064.00 | | 398 906.00 |
EA Autres dettes | 67 614.00 | 89 109.00 | | 67 614.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 495.00 | 10 677.00 | | 6 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 225 639.00 | 7 860 681.00 | | 6 225 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 827 505.00 | 10 435 111.00 | | 8 827 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 584 916.00 | | 14 584 916.00 | 14 584 916.00 |
FD Production vendue biens | 235 175.00 | | 235 175.00 | 235 175.00 |
FG Production vendue services | 1 850 439.00 | | 1 850 439.00 | 1 850 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 670 529.00 | | 16 670 530.00 | 16 670 529.00 |
FM Production stockée | | | -1 451.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 427.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 242 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 928 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 666 003.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 752 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 378 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 075 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 404 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 619.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 253 888.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 820 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 018.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 454.00 | 16 129.00 | | 3 454.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 511.00 | 10 167.00 | | 46 511.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 965.00 | 26 296.00 | | 49 965.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 350.00 | 26 424.00 | | 7 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 344.00 | | | 37 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 695.00 | 26 424.00 | | 44 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 270.00 | -128.00 | | 5 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 354.00 | 108 623.00 | | 16 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 022 311.00 | 20 230 540.00 | | 17 022 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 985 709.00 | 19 953 615.00 | | 16 985 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 603.00 | 276 925.00 | | 36 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 338 057.00 | | 80 605.00 | 2 338 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 577 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 551.00 | 2 371 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 551.00 | 1 751 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 127.00 | | | 42 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 718 722.00 | | 80 605.00 | 1 718 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 577 208.00 | | | 577 208.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 224 946.00 | 101 619.00 | 10 207.00 | 1 224 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 260.00 | | | 19 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 205 686.00 | 101 619.00 | 10 207.00 | 1 205 686.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 735.00 | | | 20 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 735.00 | | | 20 735.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 913 379.00 | 3 913 379.00 | | 3 913 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 398 906.00 | 398 906.00 | | 398 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 614.00 | 67 614.00 | | 67 614.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 495.00 | 6 495.00 | | 6 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 150.00 | | 18 150.00 | 18 150.00 |
UX Autres créances clients | 1 294 309.00 | 1 294 309.00 | | 1 294 309.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 720.00 | 24 720.00 | | 24 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 551.00 | 66 551.00 | | 66 551.00 |
VB T. V. A. | 74 133.00 | 74 133.00 | | 74 133.00 |
VC Groupe et associés | 465 229.00 | 465 229.00 | | 465 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 073 702.00 | 1 009 834.00 | 63 867.00 | 1 073 702.00 |
VI Groupe et associés | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 140.00 | | | 74 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 630.00 | 92 630.00 | | 92 630.00 |
VP Divers | 258 734.00 | 258 734.00 | | 258 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 621 787.00 | 621 787.00 | | 621 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 173.00 | 9 173.00 | | 9 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 925 415.00 | 2 907 266.00 | 18 150.00 | 2 925 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 462 642.00 | 5 398 774.00 | 63 867.00 | 5 462 642.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |