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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 260.00 | 19 260.00 | | 19 260.00 |
AP Constructions | 1 000 364.00 | 721 151.00 | 279 213.00 | 1 000 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 101.00 | 201 923.00 | 41 178.00 | 243 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 567 687.00 | 409 820.00 | 157 867.00 | 567 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 650.00 | | 16 650.00 | 16 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 428 988.00 | 1 352 154.00 | 1 076 834.00 | 2 428 988.00 |
BP En cours de production de services | 52 081.00 | | 52 081.00 | 52 081.00 |
BT Marchandises | 4 810 212.00 | 278 316.00 | 4 531 897.00 | 4 810 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600 124.00 | 21 625.00 | 578 499.00 | 600 124.00 |
BZ Autres créances | 1 055 971.00 | | 1 055 971.00 | 1 055 971.00 |
CF Disponibilités | 938 455.00 | | 938 455.00 | 938 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 784.00 | | 7 784.00 | 7 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 464 628.00 | 299 941.00 | 7 164 687.00 | 7 464 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 893 616.00 | 1 652 095.00 | 8 241 521.00 | 9 893 616.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 559 058.00 | | 559 058.00 | 559 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 2 291 616.00 | 2 255 013.00 | | 2 291 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 466 429.00 | 36 603.00 | | 466 429.00 |
DJ Subventions d’investissement | 60 347.00 | 69 514.00 | | 60 347.00 |
DL TOTAL (I) | 3 038 392.00 | 2 581 130.00 | | 3 038 392.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 735.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 735.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 991 292.00 | 1 073 702.00 | | 991 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 398 788.00 | 762 997.00 | | 398 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 056 569.00 | 3 913 379.00 | | 3 056 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 628 939.00 | 398 906.00 | | 628 939.00 |
EA Autres dettes | 97 280.00 | 67 614.00 | | 97 280.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 716.00 | 6 495.00 | | 27 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 203 129.00 | 6 225 639.00 | | 5 203 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 241 521.00 | 8 827 505.00 | | 8 241 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 17 260 720.00 | |
FD Production vendue biens | | | 308 153.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 319 675.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 888 548.00 | |
FM Production stockée | | | 3 918.00 | |
FN Production immobilisée | | | 38 906.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 210.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 326 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 313 775.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 080 549.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 380 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 266 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 440 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 975.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 278 316.00 | |
GE Autres charges | | | 39 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 718 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 595 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 565 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 500.00 | 3 454.00 | | 39 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 317.00 | 46 511.00 | | 34 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 817.00 | 49 965.00 | | 73 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 184.00 | 7 350.00 | | 3 184.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 010.00 | 37 344.00 | | 1 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 195.00 | 44 695.00 | | 4 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 622.00 | 5 270.00 | | 69 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 572.00 | 16 354.00 | | 168 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 436 339.00 | 17 022 311.00 | | 20 436 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 969 911.00 | 16 985 709.00 | | 19 969 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 466 429.00 | 36 603.00 | | 466 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 371 112.00 | | 137 566.00 | 2 371 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 575 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 690.00 | 2 428 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 190.00 | 1 811 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 127.00 | | | 42 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 751 776.00 | | 137 566.00 | 1 751 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 577 208.00 | | | 577 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 316 358.00 | 112 976.00 | 77 180.00 | 1 316 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 260.00 | | | 19 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 297 099.00 | 112 976.00 | 77 180.00 | 1 297 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 735.00 | | 20 735.00 | 20 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 735.00 | | 20 735.00 | 20 735.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 278 316.00 | 309 588.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 056 569.00 | 3 056 569.00 | | 3 056 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 628 939.00 | 628 939.00 | | 628 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 280.00 | 97 280.00 | | 97 280.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 716.00 | 27 716.00 | | 27 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 650.00 | | 16 650.00 | 16 650.00 |
UX Autres créances clients | 574 660.00 | 574 660.00 | | 574 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 465.00 | 25 465.00 | | 25 465.00 |
VB T. V. A. | 36 717.00 | 36 717.00 | | 36 717.00 |
VC Groupe et associés | 474 065.00 | 474 065.00 | | 474 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 991 292.00 | 948 667.00 | 42 625.00 | 991 292.00 |
VI Groupe et associés | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 208.00 | | | 65 208.00 |
VP Divers | 94 100.00 | 94 100.00 | | 94 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 446 639.00 | 446 639.00 | | 446 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 784.00 | 7 784.00 | | 7 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 680 529.00 | 1 663 879.00 | 16 650.00 | 1 680 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 804 341.00 | 4 761 716.00 | 42 625.00 | 4 804 341.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |