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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 755.00 | 10 974.00 | 781.00 | 11 755.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 848.00 | 52 172.00 | 54 676.00 | 106 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 680.00 | 128 140.00 | 53 540.00 | 181 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 113.00 | 191 286.00 | 178 827.00 | 370 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 651.00 | | 160 651.00 | 160 651.00 |
BN En cours de production de biens | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 298.00 | 1 667.00 | 318 631.00 | 320 298.00 |
BZ Autres créances | 39 541.00 | | 39 541.00 | 39 541.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 142 584.00 | | 142 584.00 | 142 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 685.00 | | 11 685.00 | 11 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 081.00 | 1 667.00 | 724 414.00 | 726 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 193.00 | 192 953.00 | 903 241.00 | 1 096 193.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 375 666.00 | 270 641.00 | | 375 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 385.00 | 105 025.00 | | 14 385.00 |
DL TOTAL (I) | 401 051.00 | 386 666.00 | | 401 051.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 626.00 | 94 403.00 | | 140 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 801.00 | 109 801.00 | | 109 801.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 720.00 | 3 266.00 | | 1 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 755.00 | 186 085.00 | | 171 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 082.00 | 64 553.00 | | 53 082.00 |
EA Autres dettes | 20 206.00 | 6 214.00 | | 20 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 190.00 | 464 321.00 | | 497 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 241.00 | 855 987.00 | | 903 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 798.00 | 391 935.00 | | 391 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 249.00 | 216 587.00 | 273 836.00 | 57 249.00 |
FD Production vendue biens | 1 038 406.00 | | 1 038 406.00 | 1 038 406.00 |
FG Production vendue services | 5 283.00 | | 5 283.00 | 5 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 100 938.00 | 216 587.00 | 1 317 524.00 | 1 100 938.00 |
FM Production stockée | | | 1 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 329 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 140 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 459 273.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 639.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 310 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 415.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 87 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 603.00 | 87 400.00 | | 1 603.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 603.00 | 82 400.00 | | 1 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 105.00 | 6 569.00 | | 3 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 330 753.00 | 1 481 790.00 | | 1 330 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 316 368.00 | 1 376 764.00 | | 1 316 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 385.00 | 105 025.00 | | 14 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 066.00 | | 4 736.00 | 367 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 689.00 | 370 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 689.00 | 288 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 735.00 | | | 72 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 482.00 | | 4 736.00 | 285 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 336.00 | 48 639.00 | 1 689.00 | 144 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 358.00 | 3 616.00 | | 7 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 979.00 | 45 022.00 | 1 689.00 | 136 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 872.00 | | 2 205.00 | 3 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 872.00 | | 2 205.00 | 3 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 872.00 | | 2 205.00 | 8 872.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 205.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 301.00 | 6 301.00 | | 6 301.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 755.00 | 171 755.00 | | 171 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 417.00 | 24 417.00 | | 24 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 463.00 | 25 463.00 | | 25 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 206.00 | 20 206.00 | | 20 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
UX Autres créances clients | 318 297.00 | | | 318 297.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 21 571.00 | | | 21 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 021.00 | 32 629.00 | 93 247.00 | 138 021.00 |
VI Groupe et associés | 103 500.00 | 103 500.00 | | 103 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 267.00 | | | 31 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 381.00 | | | 11 381.00 |
VP Divers | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 685.00 | | | 11 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 774.00 | 379 774.00 | | 379 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 470.00 | 390 078.00 | 93 247.00 | 495 470.00 |