| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 662.00 | 11 192.00 | 470.00 | 11 662.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 526.00 | 104 729.00 | 29 798.00 | 134 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 614.00 | 178 103.00 | 245 511.00 | 423 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 632.00 | 294 024.00 | 345 609.00 | 639 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 341 488.00 | | 341 488.00 | 341 488.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 491 056.00 | 42 028.00 | 449 028.00 | 491 056.00 |
BZ Autres créances | 100 487.00 | | 100 487.00 | 100 487.00 |
CF Disponibilités | 400 098.00 | | 400 098.00 | 400 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 097.00 | | 3 097.00 | 3 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 336 225.00 | 42 028.00 | 1 294 197.00 | 1 336 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 975 857.00 | 336 052.00 | 1 639 806.00 | 1 975 857.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 619 408.00 | 512 408.00 | | 619 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 218.00 | 107 000.00 | | 120 218.00 |
DL TOTAL (I) | 750 627.00 | 630 409.00 | | 750 627.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 742.00 | 276 882.00 | | 510 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 801.00 | 109 801.00 | | 109 801.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 793.00 | 5 107.00 | | 43 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 614.00 | 220 034.00 | | 117 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 091.00 | 44 758.00 | | 80 091.00 |
EA Autres dettes | 12 138.00 | 266.00 | | 12 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 874 179.00 | 656 847.00 | | 874 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 639 806.00 | 1 287 256.00 | | 1 639 806.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 109 801.00 | | | 109 801.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 664.00 | | 79 226.00 | 577 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 258.00 | 639 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 145.00 | 72 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 113.00 | 558 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 787.00 | | | 75 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 027.00 | | 79 226.00 | 493 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 674.00 | 49 607.00 | 17 258.00 | 261 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 381.00 | 956.00 | 3 145.00 | 13 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 293.00 | 48 651.00 | 14 113.00 | 248 293.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 42 028.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 42 028.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 57 028.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 028.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 301.00 | 6 301.00 | | 6 301.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 614.00 | 117 614.00 | | 117 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 781.00 | 17 781.00 | | 17 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 497.00 | 42 497.00 | | 42 497.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 728.00 | 15 728.00 | | 15 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 138.00 | 12 138.00 | | 12 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
UX Autres créances clients | 444 358.00 | 444 358.00 | | 444 358.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 698.00 | 46 698.00 | | 46 698.00 |
VB T. V. A. | 18 309.00 | 18 309.00 | | 18 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 132.00 | 300 132.00 | | 300 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 610.00 | 43 509.00 | 137 883.00 | 210 610.00 |
VI Groupe et associés | 103 500.00 | 103 500.00 | | 103 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 625.00 | | | 61 625.00 |
VP Divers | 7 481.00 | 7 481.00 | | 7 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 697.00 | 74 697.00 | | 74 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 890.00 | 602 890.00 | | 602 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 386.00 | 663 285.00 | 137 883.00 | 830 386.00 |