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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 162.00 | 8 162.00 | | 8 162.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 765.00 | 126 765.00 | 23 001.00 | 149 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 360.00 | 112 003.00 | 270 357.00 | 382 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 117.00 | 246 930.00 | 363 188.00 | 610 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 501 969.00 | 55 642.00 | 446 327.00 | 501 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 857.00 | 12 176.00 | 179 681.00 | 191 857.00 |
BZ Autres créances | 50 319.00 | | 50 319.00 | 50 319.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 410 262.00 | | 410 262.00 | 410 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 462 157.00 | 67 818.00 | 1 394 338.00 | 1 462 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 072 274.00 | 314 748.00 | 1 757 526.00 | 2 072 274.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 800 799.00 | 689 627.00 | | 800 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 817.00 | 111 172.00 | | 190 817.00 |
DL TOTAL (I) | 1 002 616.00 | 811 799.00 | | 1 002 616.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 327.00 | 467 377.00 | | 369 327.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 839.00 | 8 128.00 | | 15 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 253.00 | 175 034.00 | | 149 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 366.00 | 91 292.00 | | 111 366.00 |
EA Autres dettes | 94 125.00 | 54 430.00 | | 94 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 910.00 | 796 262.00 | | 739 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 757 526.00 | 1 623 061.00 | | 1 757 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 923.00 | | 89 694.00 | 586 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 500.00 | 610 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 500.00 | 532 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 142.00 | | | 69 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 932.00 | | 89 694.00 | 508 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 490.00 | 53 940.00 | 66 500.00 | 259 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 085.00 | 77.00 | | 8 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 405.00 | 53 863.00 | 66 500.00 | 251 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 505.00 | 55 642.00 | 22 505.00 | 22 505.00 |
6T Sur comptes clients | 44 382.00 | 12 176.00 | 44 382.00 | 44 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 887.00 | 67 818.00 | 66 887.00 | 66 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 887.00 | 67 818.00 | 66 887.00 | 81 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 253.00 | 149 253.00 | | 149 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 699.00 | 21 699.00 | | 21 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 177.00 | 46 177.00 | | 46 177.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 195.00 | 38 195.00 | | 38 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 125.00 | 94 125.00 | | 94 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
UX Autres créances clients | 191 857.00 | 191 857.00 | | 191 857.00 |
VB T. V. A. | 40 983.00 | 40 983.00 | | 40 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 189.00 | 99 482.00 | 269 708.00 | 369 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 912.00 | | | 97 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 281.00 | 5 281.00 | | 5 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 336.00 | 9 336.00 | | 9 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 176.00 | 258 176.00 | | 258 176.00 |
VW T.V.A. | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 071.00 | 454 363.00 | 269 708.00 | 724 071.00 |