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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 807.00 | 13 381.00 | 1 426.00 | 14 807.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 611.00 | 92 279.00 | 43 333.00 | 135 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 416.00 | 156 015.00 | 201 402.00 | 357 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 664.00 | 261 674.00 | 315 990.00 | 577 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 337 407.00 | | 337 407.00 | 337 407.00 |
BN En cours de production de biens | 64 358.00 | | 64 358.00 | 64 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 543.00 | | 459 543.00 | 459 543.00 |
BZ Autres créances | 62 622.00 | | 62 622.00 | 62 622.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 47 336.00 | | 47 336.00 | 47 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 971 266.00 | | 971 266.00 | 971 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 548 930.00 | 261 674.00 | 1 287 256.00 | 1 548 930.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 512 408.00 | 390 051.00 | | 512 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 000.00 | 122 358.00 | | 107 000.00 |
DL TOTAL (I) | 630 409.00 | 523 408.00 | | 630 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 882.00 | 105 510.00 | | 276 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 801.00 | 109 801.00 | | 109 801.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 107.00 | 22 841.00 | | 5 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 034.00 | 260 983.00 | | 220 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 758.00 | 73 159.00 | | 44 758.00 |
EA Autres dettes | 266.00 | 26 913.00 | | 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 847.00 | 599 208.00 | | 656 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 256.00 | 1 122 616.00 | | 1 287 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 887.00 | 526 972.00 | | 446 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 022.00 | | 206 642.00 | 371 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 577 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 493 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 607.00 | | 1 180.00 | 74 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 566.00 | | 205 462.00 | 287 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 838.00 | 40 836.00 | | 220 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 128.00 | 1 253.00 | | 12 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 710.00 | 39 583.00 | | 208 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 301.00 | 6 301.00 | | 6 301.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 034.00 | 220 034.00 | | 220 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 980.00 | 18 980.00 | | 18 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 629.00 | 21 629.00 | | 21 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
UX Autres créances clients | 459 543.00 | 459 543.00 | | 459 543.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VB T. V. A. | 31 934.00 | 31 934.00 | | 31 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 646.00 | 4 646.00 | | 4 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 236.00 | 62 276.00 | 151 742.00 | 272 236.00 |
VI Groupe et associés | 103 500.00 | 103 500.00 | | 103 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 156.00 | | | 33 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 358.00 | 15 358.00 | | 15 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 561.00 | 14 561.00 | | 14 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 415.00 | 530 415.00 | | 530 415.00 |
VW T.V.A. | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 740.00 | 441 780.00 | 151 742.00 | 651 740.00 |