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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 162.00 | 8 085.00 | 77.00 | 8 162.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 959.00 | 116 055.00 | 31 904.00 | 147 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 973.00 | 135 350.00 | 225 623.00 | 360 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 923.00 | 259 490.00 | 327 433.00 | 586 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 394 953.00 | 22 505.00 | 372 448.00 | 394 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 765.00 | 44 382.00 | 339 383.00 | 383 765.00 |
BZ Autres créances | 45 957.00 | | 45 957.00 | 45 957.00 |
CF Disponibilités | 535 340.00 | | 535 340.00 | 535 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 362 514.00 | 66 887.00 | 1 295 627.00 | 1 362 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 949 437.00 | 326 377.00 | 1 623 061.00 | 1 949 437.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 689 627.00 | 619 408.00 | | 689 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 172.00 | 120 218.00 | | 111 172.00 |
DL TOTAL (I) | 811 799.00 | 750 627.00 | | 811 799.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 377.00 | 510 742.00 | | 467 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 109 801.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 128.00 | 43 793.00 | | 8 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 034.00 | 117 614.00 | | 175 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 292.00 | 80 091.00 | | 91 292.00 |
EA Autres dettes | 54 430.00 | 12 138.00 | | 54 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 262.00 | 874 179.00 | | 796 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 623 061.00 | 1 639 806.00 | | 1 623 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 632.00 | | 50 130.00 | 639 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 839.00 | 586 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 500.00 | 69 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 339.00 | 508 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 642.00 | | | 72 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558 140.00 | | 50 130.00 | 558 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 024.00 | 68 305.00 | 102 839.00 | 294 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 192.00 | 393.00 | 3 500.00 | 11 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 831.00 | 67 912.00 | 99 339.00 | 282 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 22 505.00 | | |
6T Sur comptes clients | 42 028.00 | 13 971.00 | 11 617.00 | 42 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 028.00 | 36 476.00 | 11 617.00 | 42 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 028.00 | 36 476.00 | 11 617.00 | 57 028.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 476.00 | 11 617.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 034.00 | 175 034.00 | | 175 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 986.00 | 25 986.00 | | 25 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 937.00 | 24 937.00 | | 24 937.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 011.00 | 17 011.00 | | 17 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 430.00 | 54 430.00 | | 54 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
UX Autres créances clients | 330 082.00 | 330 082.00 | | 330 082.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 683.00 | 53 683.00 | | 53 683.00 |
VB T. V. A. | 42 587.00 | 42 587.00 | | 42 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 101.00 | 97 912.00 | 369 189.00 | 467 101.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 509.00 | | | 43 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 358.00 | 18 358.00 | | 18 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 472.00 | 440 472.00 | | 440 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 133.00 | 418 944.00 | 369 189.00 | 788 133.00 |