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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 627.00 | 12 128.00 | 1 499.00 | 13 627.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 969.00 | 68 283.00 | 34 686.00 | 102 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 597.00 | 140 428.00 | 44 169.00 | 184 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 022.00 | 220 838.00 | 150 184.00 | 371 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 269 669.00 | | 269 669.00 | 269 669.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 421 409.00 | | 421 409.00 | 421 409.00 |
BZ Autres créances | 49 039.00 | | 49 039.00 | 49 039.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 170 690.00 | | 170 690.00 | 170 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 625.00 | | 11 625.00 | 11 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 433.00 | | 972 433.00 | 972 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 455.00 | 220 838.00 | 1 122 616.00 | 1 343 455.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 390 051.00 | 375 666.00 | | 390 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 358.00 | 14 385.00 | | 122 358.00 |
DL TOTAL (I) | 523 408.00 | 401 051.00 | | 523 408.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 510.00 | 140 626.00 | | 105 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 801.00 | 109 801.00 | | 109 801.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 841.00 | 1 720.00 | | 22 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 983.00 | 171 755.00 | | 260 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 159.00 | 53 082.00 | | 73 159.00 |
EA Autres dettes | 26 913.00 | 20 206.00 | | 26 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 208.00 | 497 190.00 | | 599 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 616.00 | 903 241.00 | | 1 122 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 972.00 | 391 798.00 | | 526 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 113.00 | | 8 992.00 | 370 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 082.00 | 371 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 082.00 | 287 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 735.00 | | 1 872.00 | 72 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 528.00 | | 7 120.00 | 288 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 286.00 | 35 851.00 | 6 298.00 | 191 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 974.00 | 1 154.00 | | 10 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 312.00 | 34 697.00 | 6 298.00 | 180 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 667.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 301.00 | 6 301.00 | | 6 301.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 983.00 | 260 983.00 | | 260 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 035.00 | 24 035.00 | | 24 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 019.00 | 19 019.00 | | 19 019.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 641.00 | 27 641.00 | | 27 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 913.00 | 26 913.00 | | 26 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
UX Autres créances clients | 421 409.00 | | | 421 409.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | | | 14.00 |
VB T. V. A. | 39 487.00 | | | 39 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 392.00 | 33 156.00 | 71 295.00 | 105 392.00 |
VI Groupe et associés | 103 500.00 | 103 500.00 | | 103 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 629.00 | | | 32 629.00 |
VP Divers | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 056.00 | | | 6 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 625.00 | | | 11 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 323.00 | 490 323.00 | | 490 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 367.00 | 504 131.00 | 71 295.00 | 576 367.00 |