| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 843.00 | 63 214.00 | 1 629.00 | 64 843.00 |
AH Fonds commercial | 277 784.00 | | 277 784.00 | 277 784.00 |
AN Terrains | 220 337.00 | 61 033.00 | 159 304.00 | 220 337.00 |
AP Constructions | 1 959 155.00 | 595 091.00 | 1 364 064.00 | 1 959 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 997 212.00 | 715 183.00 | 282 029.00 | 997 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 938.00 | 426 103.00 | 59 835.00 | 485 938.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 336.00 | | 21 336.00 | 21 336.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36 092.00 | | 36 092.00 | 36 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 231 236.00 | | 231 236.00 | 231 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 320 270.00 | 1 860 624.00 | 2 459 645.00 | 4 320 270.00 |
BT Marchandises | 1 380 885.00 | | 1 380 885.00 | 1 380 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 223 603.00 | 181 763.00 | 3 041 840.00 | 3 223 603.00 |
BZ Autres créances | 1 193 873.00 | | 1 193 873.00 | 1 193 873.00 |
CF Disponibilités | 742 047.00 | | 742 047.00 | 742 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 756.00 | | 18 756.00 | 18 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 559 164.00 | 181 763.00 | 6 377 401.00 | 6 559 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 879 434.00 | 2 042 387.00 | 8 837 046.00 | 10 879 434.00 |
CU Autres participations | 26 336.00 | | 26 336.00 | 26 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 1 226 127.00 | 1 224 681.00 | | 1 226 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 112.00 | 101 447.00 | | 96 112.00 |
DK Provisions réglementées | 14 330.00 | 19 849.00 | | 14 330.00 |
DL TOTAL (I) | 1 382 770.00 | 1 392 176.00 | | 1 382 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 432 252.00 | 2 983 671.00 | | 3 432 252.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 443 115.00 | 1 275 480.00 | | 1 443 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 621.00 | 182 108.00 | | 191 621.00 |
EA Autres dettes | 2 385 800.00 | 2 367 227.00 | | 2 385 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 454 276.00 | 6 809 975.00 | | 7 454 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 837 046.00 | 8 202 151.00 | | 8 837 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 375 200.00 | |
FG Production vendue services | | | 133 418.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 508 618.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 572 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 216 296.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 103 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 661 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229 032.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 437 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 573.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 69 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 774.00 | 8 501.00 | | 5 774.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 297.00 | 5 225.00 | | 297.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 518.00 | 26 254.00 | | 5 518.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 589.00 | 39 979.00 | | 11 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 464.00 | 405.00 | | 464.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 655.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 464.00 | 3 060.00 | | 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 126.00 | 36 919.00 | | 11 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 185.00 | 42 835.00 | | 40 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 659.00 | 14 082.00 | | 13 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 559.00 | 13 981.00 | | 13 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 112.00 | 101 447.00 | | 96 112.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 83 758.00 | 70 677.00 | | 83 758.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 376 169.00 | | | 3 376 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 320 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 662 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 855.00 | | | 47 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 882 816.00 | | | 2 882 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 289 714.00 | | | 289 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 646 381.00 | 229 032.00 | 14 789.00 | 1 646 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 144.00 | 21 070.00 | | 42 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 604 237.00 | 207 962.00 | 14 789.00 | 1 604 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 849.00 | | 5 518.00 | 19 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 80.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 19 849.00 | | 5 518.00 | 19 849.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 518.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 443 115.00 | 1 443 115.00 | | 1 443 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 385 800.00 | 2 385 800.00 | | 2 385 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 336.00 | | | 21 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 231 236.00 | | | 231 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 988 490.00 | 1 988 490.00 | | 1 988 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 443 762.00 | 273 492.00 | 828 024.00 | 1 443 762.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 719 986.00 | | | 719 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 235 158.00 | | | 235 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 756.00 | | | 18 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 688 804.00 | 4 436 232.00 | 252 572.00 | 4 688 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 452 788.00 | 6 282 518.00 | 828 024.00 | 7 452 788.00 |