| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 924.00 | 68 290.00 | 31 634.00 | 99 924.00 |
AH Fonds commercial | 423 784.00 | | 423 784.00 | 423 784.00 |
AN Terrains | 390 640.00 | 103 559.00 | 287 081.00 | 390 640.00 |
AP Constructions | 2 088 983.00 | 925 458.00 | 1 163 525.00 | 2 088 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 240 427.00 | 898 953.00 | 341 474.00 | 1 240 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 570 728.00 | 445 714.00 | 125 014.00 | 570 728.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 23 783.00 | | 23 783.00 | 23 783.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36 152.00 | | 36 152.00 | 36 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 265 236.00 | | 265 236.00 | 265 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 211 851.00 | 2 441 973.00 | 2 769 877.00 | 5 211 851.00 |
BT Marchandises | 1 436 044.00 | | 1 436 044.00 | 1 436 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 014 194.00 | 72 314.00 | 3 941 880.00 | 4 014 194.00 |
BZ Autres créances | 321 844.00 | | 321 844.00 | 321 844.00 |
CF Disponibilités | 750 963.00 | | 750 963.00 | 750 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 094.00 | | 18 094.00 | 18 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 541 141.00 | 72 314.00 | 6 468 827.00 | 6 541 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 752 992.00 | 2 514 287.00 | 9 238 704.00 | 11 752 992.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 72 194.00 | | 72 194.00 | 72 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 1 593 349.00 | 1 315 908.00 | | 1 593 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 110.00 | 277 441.00 | | 122 110.00 |
DL TOTAL (I) | 1 761 660.00 | 1 639 549.00 | | 1 761 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 145 627.00 | 3 554 769.00 | | 3 145 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 250.00 | 193 152.00 | | 117 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 883 146.00 | 1 068 531.00 | | 1 883 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 752.00 | 191 802.00 | | 211 752.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 000.00 | | |
EA Autres dettes | 2 119 270.00 | 2 194 749.00 | | 2 119 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 477 045.00 | 7 218 004.00 | | 7 477 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 238 704.00 | 8 857 553.00 | | 9 238 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 667 329.00 | 916 313.00 | | 6 667 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 014 139.00 | 2 370 671.00 | | 2 014 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 15 714 426.00 | |
FD Production vendue biens | | | 106 842.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 821 268.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 856 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 847 309.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 592 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 675 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226 809.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 646 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 947.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 131.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 678.00 | 239 767.00 | | 27 678.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 678.00 | 239 767.00 | | 27 678.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 910.00 | 5 027.00 | | 26 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 910.00 | 5 027.00 | | 26 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 768.00 | 234 740.00 | | 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 789.00 | 126 220.00 | | 50 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 933 835.00 | 14 697 086.00 | | 15 933 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 811 725.00 | 14 419 645.00 | | 15 811 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 110.00 | 277 441.00 | | 122 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 933 230.00 | | 310 420.00 | 4 933 230.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 397 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 000.00 | 1 800.00 | 5 211 850.00 | 30 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 523 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 000.00 | | 4 290 778.00 | 30 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 492 452.00 | | 31 255.00 | 492 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 066 295.00 | | 254 482.00 | 4 066 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 374 482.00 | | 24 682.00 | 374 482.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 215 164.00 | 226 808.00 | | 2 215 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 588.00 | 7 701.00 | | 60 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 154 576.00 | 219 107.00 | | 2 154 576.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 85 507.00 | | 13 193.00 | 85 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 507.00 | | 13 193.00 | 85 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 507.00 | | 13 193.00 | 85 507.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 883 145.00 | 1 883 145.00 | | 1 883 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 401.00 | 90 401.00 | | 90 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 930.00 | 45 930.00 | | 45 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 119 270.00 | 2 119 270.00 | | 2 119 270.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 783.00 | | 23 783.00 | 23 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 265 236.00 | | 265 236.00 | 265 236.00 |
UX Autres créances clients | 3 629 937.00 | 3 629 937.00 | | 3 629 937.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 384 256.00 | 384 256.00 | | 384 256.00 |
VB T. V. A. | 174 117.00 | 174 117.00 | | 174 117.00 |
VC Groupe et associés | 9 228.00 | 9 228.00 | | 9 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 145 627.00 | 2 335 911.00 | 767 595.00 | 3 145 627.00 |
VI Groupe et associés | 17 250.00 | 17 250.00 | | 17 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 233 750.00 | | | 233 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 286 265.00 | | | 286 265.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 685.00 | 73 685.00 | | 73 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 861.00 | 134 861.00 | | 134 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 094.00 | 18 094.00 | | 18 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 643 152.00 | 4 354 133.00 | 289 019.00 | 4 643 152.00 |
VW T.V.A. | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 477 044.00 | 6 667 328.00 | 767 595.00 | 7 477 044.00 |